基金经理：王浩
| 单位净值:3.1250 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:3.1250 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华互联网主题灵活配置混合C(015772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,977,819 | 10,913,505 | 12,931,600 | 8,224,598 |
| 结算备付金 | 637,304 | 75,582 | 90,070 | 76,741 |
| 存出保证金 | 60,810 | 26,833 | 16,913 | 19,305 |
| 交易性金融资产 | 288,204,170 | 100,878,170 | 54,687,891 | 53,314,681 |
| 其中：股票投资 | 288,204,170 | 99,868,074 | 54,687,891 | 53,314,681 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,010,096 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,486,012 | 1,718,994 | 1,455 | 4,448 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 348,366,115 | 113,613,084 | 67,727,929 | 61,639,774 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 32,725,674 | 173 | 4,627,154 | - |
| 应付赎回款 | 5,846,126 | 450,281 | 16,832 | 5,315 |
| 应付管理人报酬 | 255,805 | 105,894 | 59,089 | 66,500 |
| 应付托管费 | 42,634 | 17,649 | 9,848 | 11,083 |
| 应付销售服务费 | 9,027 | 1,085 | 282 | 326 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 365,467 | 142,791 | 120,809 | 117,775 |
| 负债合计 | 39,244,733 | 717,874 | 4,834,013 | 200,999 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,084,735 | 48,057,573 | 45,444,054 | 47,244,067 |
| 未分配利润 | 237,036,647 | 64,837,637 | 17,449,861 | 14,194,707 |
| 所有者权益合计 | 309,121,382 | 112,895,210 | 62,893,916 | 61,438,774 |
| 负债和所有者权益总计 | 348,366,115 | 113,613,084 | 67,727,929 | 61,639,774 |
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