单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,158,482 |
7,263,107 |
3,524,147 |
4,631,873 |
结算备付金 |
20,274 |
613,719 |
32,148 |
72,560 |
存出保证金 |
23,869 |
24,728 |
8,274 |
17,728 |
交易性金融资产 |
48,767,123 |
128,233,388 |
54,587,234 |
65,746,572 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
48,767,123 |
126,502,464 |
54,587,234 |
65,746,572 |
债券投资 |
- |
1,730,924 |
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- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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705,001 |
390,139 |
- |
应收利息 |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
270,504 |
945,872 |
434,453 |
361,296 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,240,252 |
137,785,816 |
58,976,394 |
70,830,029 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
338,196 |
3,534,156 |
1,153,738 |
974,541 |
应付管理人报酬 |
1,305 |
3,502 |
1,353 |
1,654 |
应付托管费 |
261 |
700 |
271 |
331 |
应付销售服务费 |
6,451 |
28,032 |
8,751 |
9,923 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
1,681 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,016 |
64,645 |
130,000 |
149,421 |
负债合计 |
446,228 |
3,631,036 |
1,294,112 |
1,137,551 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,069,446 |
134,945,958 |
64,193,788 |
64,948,116 |
未分配利润 |
2,724,577 |
-791,179 |
-6,511,507 |
4,744,363 |
所有者权益合计 |
51,794,024 |
134,154,780 |
57,682,281 |
69,692,478 |
负债和所有者权益总计 |
52,240,252 |
137,785,816 |
58,976,394 |
70,830,029 |
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