单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,631,873 |
6,785,694 |
结算备付金 |
72,560 |
- |
存出保证金 |
17,728 |
73,784 |
交易性金融资产 |
65,746,572 |
113,778,124 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
65,746,572 |
113,778,124 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
361,296 |
302,948 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
70,830,029 |
120,940,550 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
974,541 |
364,491 |
应付管理人报酬 |
1,654 |
3,283 |
应付托管费 |
331 |
657 |
应付销售服务费 |
9,923 |
21,511 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1,681 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
149,421 |
60,000 |
负债合计 |
1,137,551 |
449,941 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,948,116 |
129,604,077 |
未分配利润 |
4,744,363 |
-9,113,469 |
所有者权益合计 |
69,692,478 |
120,490,609 |
负债和所有者权益总计 |
70,830,029 |
120,940,550 |
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