基金经理：马君
| 单位净值:1.0111 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0111 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证基建ETF发起式联接C(015762)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,158,482 | 7,263,107 | 3,524,147 | 4,631,873 |
| 结算备付金 | 20,274 | 613,719 | 32,148 | 72,560 |
| 存出保证金 | 23,869 | 24,728 | 8,274 | 17,728 |
| 交易性金融资产 | 48,767,123 | 128,233,388 | 54,587,234 | 65,746,572 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 48,767,123 | 126,502,464 | 54,587,234 | 65,746,572 |
| 债券投资 | - | 1,730,924 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 705,001 | 390,139 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 270,504 | 945,872 | 434,453 | 361,296 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,240,252 | 137,785,816 | 58,976,394 | 70,830,029 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 338,196 | 3,534,156 | 1,153,738 | 974,541 |
| 应付管理人报酬 | 1,305 | 3,502 | 1,353 | 1,654 |
| 应付托管费 | 261 | 700 | 271 | 331 |
| 应付销售服务费 | 6,451 | 28,032 | 8,751 | 9,923 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1,681 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,016 | 64,645 | 130,000 | 149,421 |
| 负债合计 | 446,228 | 3,631,036 | 1,294,112 | 1,137,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,069,446 | 134,945,958 | 64,193,788 | 64,948,116 |
| 未分配利润 | 2,724,577 | -791,179 | -6,511,507 | 4,744,363 |
| 所有者权益合计 | 51,794,024 | 134,154,780 | 57,682,281 | 69,692,478 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,240,252 | 137,785,816 | 58,976,394 | 70,830,029 |
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