基金经理：马小东
| 单位净值:0.9207 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9207 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银可转债精选债券C(015748)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,349,403 | 11,581,804 | 7,428,599 | 3,143,828 |
| 结算备付金 | 637,660 | 677,523 | 840,923 | 793,911 |
| 存出保证金 | 9,863 | 13,125 | 12,975 | 9,124 |
| 交易性金融资产 | 138,843,565 | 118,107,023 | 125,510,391 | 52,453,289 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 138,843,565 | 118,107,023 | 125,510,391 | 52,453,289 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -240 |
| 应收证券清算款 | 2,000,296 | - | 4,000,981 | 2,000,961 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80,698 | 34,491 | 33,242 | 14,239 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 155,921,486 | 130,413,967 | 137,827,111 | 58,415,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,207,717 | 212,984 | 61,942 | 20,130 |
| 应付管理人报酬 | 110,533 | 110,585 | 86,272 | 50,055 |
| 应付托管费 | 22,107 | 22,117 | 17,255 | 10,011 |
| 应付销售服务费 | 6,510 | 4,354 | 661 | 476 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,443 | 3,977 | 1,976 | 1,343 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,823 | 165,000 | 64,645 | 130,000 |
| 负债合计 | 1,432,132 | 519,016 | 232,750 | 212,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 183,101,308 | 169,638,317 | 193,523,181 | 73,995,440 |
| 未分配利润 | -28,611,955 | -39,743,366 | -55,928,820 | -15,792,343 |
| 所有者权益合计 | 154,489,353 | 129,894,951 | 137,594,361 | 58,203,097 |
| 负债和所有者权益总计 | 155,921,486 | 130,413,967 | 137,827,111 | 58,415,112 |
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