基金经理：马小东
| 单位净值:0.7787 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7787 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银可转债精选债券C(015748)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,428,599 | 3,143,828 | 3,991,890 | 3,314,362 |
| 结算备付金 | 840,923 | 793,911 | 6,222 | 19,613 |
| 存出保证金 | 12,975 | 9,124 | 1,929 | 1,608 |
| 交易性金融资产 | 125,510,391 | 52,453,289 | 52,831,568 | 13,226,306 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,373,090 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 125,510,391 | 52,453,289 | 52,831,568 | 11,853,217 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -240 | 1,999,338 | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | 4,000,981 | 2,000,961 | 994 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,242 | 14,239 | 4,664 | 15,021,707 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,827,111 | 58,415,112 | 58,836,604 | 33,583,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 300,850 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,000,000 |
| 应付赎回款 | 61,942 | 20,130 | 6,163 | 12,289 |
| 应付管理人报酬 | 86,272 | 50,055 | 22,905 | 11,930 |
| 应付托管费 | 17,255 | 10,011 | 4,581 | 2,386 |
| 应付销售服务费 | 661 | 476 | 366 | 1,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,976 | 1,343 | 383 | 139 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 64,645 | 130,000 | 62,246 | 156,053 |
| 负债合计 | 232,750 | 212,015 | 96,643 | 2,484,723 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 193,523,181 | 73,995,440 | 74,101,828 | 38,280,227 |
| 未分配利润 | -55,928,820 | -15,792,343 | -15,361,867 | -7,181,353 |
| 所有者权益合计 | 137,594,361 | 58,203,097 | 58,739,961 | 31,098,874 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,827,111 | 58,415,112 | 58,836,604 | 33,583,597 |
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