基金经理：唐忠
| 单位净值:0.7929 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.7929 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财品质生活优选混合发起式A(015741)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 774,329 | 768,540 | 1,053,727 | 1,813,137 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 10,033,294 | 11,586,584 | 13,605,922 | 20,680,389 |
| 其中：股票投资 | 10,033,294 | 11,586,584 | 13,605,922 | 20,680,389 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 81,043 | 78,399 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 19,989 | 15,691 | 4,248 | - |
| 应收申购款 | 226 | 3,196 | 5,047 | 70,713 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,908,881 | 12,452,410 | 14,668,945 | 22,564,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 32,312 | 128,169 | 57,909 | 705,183 |
| 应付管理人报酬 | 11,359 | 12,618 | 18,901 | 20,939 |
| 应付托管费 | 947 | 1,051 | 1,260 | 1,396 |
| 应付销售服务费 | 1,425 | 1,773 | 2,479 | 2,826 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,462 | 15,060 | 38,632 | 15,003 |
| 负债合计 | 53,504 | 158,672 | 119,182 | 745,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,031,566 | 14,380,618 | 15,541,248 | 20,558,014 |
| 未分配利润 | -3,176,189 | -2,086,880 | -991,485 | 1,260,878 |
| 所有者权益合计 | 10,855,377 | 12,293,738 | 14,549,763 | 21,818,893 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,908,881 | 12,452,410 | 14,668,945 | 22,564,239 |
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