基金经理：
| 单位净值:0.8195 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8195 | 截止日期:2025/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财品质生活优选混合发起式A(015741)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/17 | 2025/6/9 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,281,702 | 4,073,494 | 853,087 | 774,329 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 6,401,542 | 13,308,118 | 10,033,294 |
| 其中：股票投资 | - | 6,401,542 | 13,308,118 | 10,033,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 102,065 | 81,043 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 52,962 | 52,962 | - | 19,989 |
| 应收申购款 | - | 298 | 500 | 226 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,334,664 | 10,528,295 | 14,263,770 | 10,908,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 131,313 | 202,818 | 32,312 |
| 应付管理人报酬 | - | 3,455 | 14,721 | 11,359 |
| 应付托管费 | - | 288 | 1,227 | 947 |
| 应付销售服务费 | - | 318 | 2,598 | 1,425 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,350 | 22,095 | 15,036 | 7,462 |
| 负债合计 | 22,350 | 157,468 | 236,399 | 53,504 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,623,124 | 12,656,730 | 17,982,257 | 14,031,566 |
| 未分配利润 | -2,310,811 | -2,285,903 | -3,954,887 | -3,176,189 |
| 所有者权益合计 | 10,312,314 | 10,370,827 | 14,027,370 | 10,855,377 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,334,664 | 10,528,295 | 14,263,770 | 10,908,881 |
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