基金经理：渠淼
| 单位净值:1.0682 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,260,081 | 2,067,431 | 160,609,452 | 8,790,091 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 832,893,526 | 888,413,702 | 764,486,789 | 609,682,598 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 832,893,526 | 888,413,702 | 764,486,789 | 609,682,598 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 12,795 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 877,153,607 | 890,493,928 | 925,096,241 | 618,472,689 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10 | - | 11 |
| 应付管理人报酬 | 223,338 | 219,268 | 232,476 | 151,543 |
| 应付托管费 | 59,557 | 58,471 | 61,994 | 40,411 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 281,002 | 228,511 | 170,888 | 83,936 |
| 负债合计 | 563,896 | 506,261 | 465,358 | 275,901 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 818,059,002 | 818,587,498 | 825,053,754 | 579,724,637 |
| 未分配利润 | 58,530,708 | 71,400,169 | 99,577,129 | 38,472,151 |
| 所有者权益合计 | 876,589,710 | 889,987,668 | 924,630,882 | 618,196,788 |
| 负债和所有者权益总计 | 877,153,607 | 890,493,928 | 925,096,241 | 618,472,689 |
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