基金经理：王浩冰
| 单位净值:1.0918 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0918 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管均衡臻选混合C(015719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,206,483 | 86,770,119 | 121,105,764 | 60,137,966 |
| 结算备付金 | 2,886,657 | 1,882,417 | 1,694,464 | 1,978,211 |
| 存出保证金 | 488,836 | 222,950 | 244,729 | 228,032 |
| 交易性金融资产 | 672,146,870 | 383,543,749 | 352,340,532 | 429,741,806 |
| 其中：股票投资 | 672,146,870 | 383,543,749 | 352,340,532 | 429,741,806 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,856,360 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 273,356 | 7,459,098 | 64,162 | 50,016 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 733,002,202 | 482,734,692 | 475,449,652 | 492,136,032 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,857 | 2,783,300 | 2,129,891 | 4,402,625 |
| 应付赎回款 | 7,046,654 | 3,148,105 | 735,788 | 739,669 |
| 应付管理人报酬 | 826,942 | 482,356 | 458,296 | 499,804 |
| 应付托管费 | 137,824 | 80,393 | 76,383 | 83,301 |
| 应付销售服务费 | 73,228 | 51,565 | 23,254 | 24,242 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 911,561 | 654,110 | 502,986 | 903,068 |
| 负债合计 | 9,004,065 | 7,199,829 | 3,926,597 | 6,652,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 770,941,648 | 446,941,201 | 538,073,167 | 605,858,885 |
| 未分配利润 | -46,943,511 | 28,593,662 | -66,550,112 | -120,375,561 |
| 所有者权益合计 | 723,998,137 | 475,534,864 | 471,523,055 | 485,483,324 |
| 负债和所有者权益总计 | 733,002,202 | 482,734,692 | 475,449,652 | 492,136,032 |
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