基金经理：张城源
| 单位净值:1.3894 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3894 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐润两年定开混合C(015698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,100,773 | 1,523,626 | 1,063,481 | 2,736,020 |
| 结算备付金 | - | - | 18,151 | - |
| 存出保证金 | 11,651 | 11,914 | 36,676 | 10,369 |
| 交易性金融资产 | 249,889,755 | 218,298,724 | 164,185,309 | 257,891,891 |
| 其中：股票投资 | 249,889,755 | 218,298,724 | 164,185,309 | 257,891,891 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 673,161 | - | 10,150,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 252,675,341 | 219,834,264 | 175,453,617 | 260,638,280 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 252,636 | 208,321 | 192,232 | 267,821 |
| 应付托管费 | 42,106 | 34,720 | 32,039 | 44,637 |
| 应付销售服务费 | 30,898 | 25,523 | 23,594 | 30,068 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 186,489 | 103,862 | 233,709 | 91,573 |
| 负债合计 | 512,129 | 372,426 | 481,574 | 434,099 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 193,639,082 | 193,639,082 | 193,639,082 | 365,941,175 |
| 未分配利润 | 58,524,129 | 25,822,756 | -18,667,039 | -105,736,995 |
| 所有者权益合计 | 252,163,212 | 219,461,838 | 174,972,043 | 260,204,180 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,675,341 | 219,834,264 | 175,453,617 | 260,638,280 |
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