单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
62,952,955 |
60,686,577 |
61,897,708 |
结算备付金 |
441,592 |
16,949 |
79,274 |
存出保证金 |
41,402 |
26,213 |
63,892 |
交易性金融资产 |
925,144,871 |
969,369,789 |
1,020,975,181 |
其中:股票投资 |
925,144,871 |
969,369,789 |
1,020,975,181 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
216,730 |
18,499 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
839,829 |
842,844 |
1,143,708 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
989,420,648 |
1,031,159,101 |
1,084,178,262 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
7,833,215 |
- |
- |
应付赎回款 |
811,294 |
834,931 |
2,295,223 |
应付管理人报酬 |
817,905 |
882,736 |
857,316 |
应付托管费 |
179,939 |
194,202 |
188,610 |
应付销售服务费 |
3,525 |
1,546 |
384 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
334,655 |
338,756 |
268,060 |
负债合计 |
9,980,534 |
2,252,171 |
3,609,592 |
所有者权益 |
实收基金 |
645,191,629 |
687,354,248 |
673,267,881 |
未分配利润 |
334,248,486 |
341,552,682 |
407,300,789 |
所有者权益合计 |
979,440,115 |
1,028,906,930 |
1,080,568,669 |
负债和所有者权益总计 |
989,420,648 |
1,031,159,101 |
1,084,178,262 |
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