基金经理：余展昌
| 单位净值:1.2685 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.2685 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,313,672 | 110,514,747 | 100,555,054 | 78,227,869 |
| 结算备付金 | - | 301,115 | - | 1,030,600 |
| 存出保证金 | 104,147 | 104,726 | 27,635 | 204,006 |
| 交易性金融资产 | 1,774,606,136 | 1,831,455,614 | 1,320,479,940 | 1,329,427,761 |
| 其中：股票投资 | 1,774,606,136 | 1,831,455,614 | 1,320,479,940 | 1,329,427,761 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,549,940 | 2,240,137 | 1,565,388 | 716,817 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,878,573,894 | 1,944,616,339 | 1,422,628,017 | 1,409,607,054 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 34 | - |
| 应付赎回款 | 2,838,508 | 9,746,678 | 19,555,369 | 3,583,841 |
| 应付管理人报酬 | 1,442,924 | 1,651,913 | 1,126,305 | 1,234,153 |
| 应付托管费 | 288,585 | 330,383 | 225,261 | 246,831 |
| 应付销售服务费 | 54,874 | 39,740 | 25,609 | 19,668 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 126,078 | 250,739 | 156,789 | 483,137 |
| 负债合计 | 4,750,969 | 12,019,453 | 21,089,368 | 5,567,630 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,109,628,875 | 952,090,519 | 754,960,815 | 745,827,963 |
| 未分配利润 | 764,194,050 | 980,506,367 | 646,577,834 | 658,211,461 |
| 所有者权益合计 | 1,873,822,925 | 1,932,596,887 | 1,401,538,649 | 1,404,039,424 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,878,573,894 | 1,944,616,339 | 1,422,628,017 | 1,409,607,054 |
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