基金经理：余展昌
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:1.1390 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 62,952,955 | 60,686,577 | 61,897,708 | |
| 结算备付金 | 441,592 | 16,949 | 79,274 | |
| 存出保证金 | 41,402 | 26,213 | 63,892 | |
| 交易性金融资产 | 925,144,871 | 969,369,789 | 1,020,975,181 | |
| 其中：股票投资 | 925,144,871 | 969,369,789 | 1,020,975,181 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 216,730 | 18,499 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 839,829 | 842,844 | 1,143,708 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 989,420,648 | 1,031,159,101 | 1,084,178,262 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 7,833,215 | - | - | |
| 应付赎回款 | 811,294 | 834,931 | 2,295,223 | |
| 应付管理人报酬 | 817,905 | 882,736 | 857,316 | |
| 应付托管费 | 179,939 | 194,202 | 188,610 | |
| 应付销售服务费 | 3,525 | 1,546 | 384 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 334,655 | 338,756 | 268,060 | |
| 负债合计 | 9,980,534 | 2,252,171 | 3,609,592 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 645,191,629 | 687,354,248 | 673,267,881 | |
| 未分配利润 | 334,248,486 | 341,552,682 | 407,300,789 | |
| 所有者权益合计 | 979,440,115 | 1,028,906,930 | 1,080,568,669 | |
| 负债和所有者权益总计 | 989,420,648 | 1,031,159,101 | 1,084,178,262 | |
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