单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
53,335,847 |
56,762,463 |
62,952,955 |
60,686,577 |
结算备付金 |
40,516 |
- |
441,592 |
16,949 |
存出保证金 |
52,657 |
27,313 |
41,402 |
26,213 |
交易性金融资产 |
792,829,355 |
864,547,579 |
925,144,871 |
969,369,789 |
其中:股票投资 |
792,829,355 |
864,547,579 |
925,144,871 |
969,369,789 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
93,010 |
- |
216,730 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
468,958 |
981,532 |
839,829 |
842,844 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
846,727,333 |
922,411,896 |
989,420,648 |
1,031,159,101 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
7,833,215 |
- |
应付赎回款 |
886,481 |
1,569,304 |
811,294 |
834,931 |
应付管理人报酬 |
713,518 |
785,588 |
817,905 |
882,736 |
应付托管费 |
142,704 |
157,118 |
179,939 |
194,202 |
应付销售服务费 |
4,117 |
2,992 |
3,525 |
1,546 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
311,022 |
344,716 |
334,655 |
338,756 |
负债合计 |
2,057,842 |
2,859,717 |
9,980,534 |
2,252,171 |
所有者权益 |
实收基金 |
615,102,571 |
612,889,861 |
645,191,629 |
687,354,248 |
未分配利润 |
229,566,920 |
306,662,317 |
334,248,486 |
341,552,682 |
所有者权益合计 |
844,669,490 |
919,552,179 |
979,440,115 |
1,028,906,930 |
负债和所有者权益总计 |
846,727,333 |
922,411,896 |
989,420,648 |
1,031,159,101 |
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