基金经理：余展昌
| 单位净值:0.9967 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.9967 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,335,847 | 56,762,463 | 62,952,955 | 60,686,577 |
| 结算备付金 | 40,516 | - | 441,592 | 16,949 |
| 存出保证金 | 52,657 | 27,313 | 41,402 | 26,213 |
| 交易性金融资产 | 792,829,355 | 864,547,579 | 925,144,871 | 969,369,789 |
| 其中：股票投资 | 792,829,355 | 864,547,579 | 925,144,871 | 969,369,789 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 93,010 | - | 216,730 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 468,958 | 981,532 | 839,829 | 842,844 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 846,727,333 | 922,411,896 | 989,420,648 | 1,031,159,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,833,215 | - |
| 应付赎回款 | 886,481 | 1,569,304 | 811,294 | 834,931 |
| 应付管理人报酬 | 713,518 | 785,588 | 817,905 | 882,736 |
| 应付托管费 | 142,704 | 157,118 | 179,939 | 194,202 |
| 应付销售服务费 | 4,117 | 2,992 | 3,525 | 1,546 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 311,022 | 344,716 | 334,655 | 338,756 |
| 负债合计 | 2,057,842 | 2,859,717 | 9,980,534 | 2,252,171 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 615,102,571 | 612,889,861 | 645,191,629 | 687,354,248 |
| 未分配利润 | 229,566,920 | 306,662,317 | 334,248,486 | 341,552,682 |
| 所有者权益合计 | 844,669,490 | 919,552,179 | 979,440,115 | 1,028,906,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 846,727,333 | 922,411,896 | 989,420,648 | 1,031,159,101 |
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