基金经理：孙权
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:-3.21% | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:2.0230 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新兴产业股票C(015686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 366,103,126 | 410,530,962 | 516,703,125 | 333,962,712 |
| 结算备付金 | 10,712,983 | 12,010,551 | 31,732,896 | 26,793,223 |
| 存出保证金 | 1,138,327 | 2,112,361 | 2,101,347 | 1,292,583 |
| 交易性金融资产 | 2,903,799,546 | 3,449,955,848 | 4,867,282,363 | 2,320,214,548 |
| 其中：股票投资 | 2,903,799,546 | 3,449,955,848 | 4,867,282,363 | 2,320,214,548 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 44,009,601 | - | 97,863,571 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 309,387 | 423,929 | 10,626,471 | 347,687 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,326,072,971 | 3,875,033,649 | 5,526,309,772 | 2,682,610,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,788,223 | 57,171,924 | - | 60,666,864 |
| 应付赎回款 | 628,809 | 66,638,818 | 105,618,527 | 37,152,903 |
| 应付管理人报酬 | 3,235,444 | 3,800,882 | 6,831,313 | 3,562,635 |
| 应付托管费 | 539,241 | 633,480 | 1,138,552 | 593,773 |
| 应付销售服务费 | 489,923 | 662,763 | 1,346,444 | 588,985 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,693,066 | 6,271,685 | 13,531,689 | 11,185,752 |
| 负债合计 | 25,374,705 | 135,179,551 | 128,466,525 | 113,750,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,027,990,401 | 2,121,812,753 | 2,385,876,215 | 1,431,507,266 |
| 未分配利润 | 1,272,707,865 | 1,618,041,345 | 3,011,967,032 | 1,137,352,574 |
| 所有者权益合计 | 3,300,698,266 | 3,739,854,098 | 5,397,843,247 | 2,568,859,841 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,326,072,971 | 3,875,033,649 | 5,526,309,772 | 2,682,610,752 |
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