基金经理：孙权
| 单位净值:3.9890 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:3.9890 | 截止日期:2026/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新兴产业股票C(015686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 655,003,488 | 640,829,995 | 366,103,126 | 410,530,962 |
| 结算备付金 | 12,096,363 | 10,975,150 | 10,712,983 | 12,010,551 |
| 存出保证金 | 2,634,201 | 1,720,134 | 1,138,327 | 2,112,361 |
| 交易性金融资产 | 6,033,465,791 | 3,878,025,008 | 2,903,799,546 | 3,449,955,848 |
| 其中：股票投资 | 6,033,465,791 | 3,878,025,008 | 2,903,799,546 | 3,449,955,848 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 175,237,592 | 55,350,863 | 44,009,601 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,921,461 | 61,669,173 | 309,387 | 423,929 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,881,358,895 | 4,648,570,324 | 3,326,072,971 | 3,875,033,649 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 67,525,623 | 56,212,815 | 14,788,223 | 57,171,924 |
| 应付赎回款 | 8,978,738 | 22,050,718 | 628,809 | 66,638,818 |
| 应付管理人报酬 | 6,437,388 | 4,626,981 | 3,235,444 | 3,800,882 |
| 应付托管费 | 1,072,898 | 771,164 | 539,241 | 633,480 |
| 应付销售服务费 | 1,724,580 | 897,525 | 489,923 | 662,763 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,335,956 | 3,272,852 | 5,693,066 | 6,271,685 |
| 负债合计 | 90,075,183 | 87,832,056 | 25,374,705 | 135,179,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,988,587,048 | 2,055,489,886 | 2,027,990,401 | 2,121,812,753 |
| 未分配利润 | 3,802,696,665 | 2,505,248,382 | 1,272,707,865 | 1,618,041,345 |
| 所有者权益合计 | 6,791,283,712 | 4,560,738,268 | 3,300,698,266 | 3,739,854,098 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,881,358,895 | 4,648,570,324 | 3,326,072,971 | 3,875,033,649 |
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