基金经理：卢轶乔
| 单位净值:1.8150 | 净值增长率:-3.46% | 净值增长率:-3.46% | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河消费混合C(015668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,065,272 | 11,808,788 | 11,443,955 | 12,096,899 |
| 结算备付金 | 246,165 | 626,971 | 215,126 | 694,841 |
| 存出保证金 | 89,433 | 67,143 | 59,615 | 71,582 |
| 交易性金融资产 | 63,310,684 | 95,580,570 | 49,499,032 | 72,706,631 |
| 其中：股票投资 | 62,283,897 | 95,580,570 | 49,499,032 | 72,706,631 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,026,787 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,802,517 | - | - | 818,751 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,426 | 342,313 | 120,257 | 38,577 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,555,496 | 108,425,785 | 61,337,985 | 86,427,281 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 578,809 | 1,095,602 | 1,729,795 | 1,959,245 |
| 应付赎回款 | 338,057 | 1,711,611 | 51,968 | 139,539 |
| 应付管理人报酬 | 76,810 | 102,829 | 59,615 | 85,074 |
| 应付托管费 | 12,802 | 17,138 | 9,936 | 14,179 |
| 应付销售服务费 | 2,634 | 12,389 | 433 | 679 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12 | 1 | - | 32 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,689 | 335,888 | 300,800 | 572,802 |
| 负债合计 | 1,184,813 | 3,275,457 | 2,152,546 | 2,771,550 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,399,748 | 65,394,452 | 43,349,555 | 44,397,473 |
| 未分配利润 | 31,970,935 | 39,755,876 | 15,835,884 | 39,258,258 |
| 所有者权益合计 | 77,370,684 | 105,150,328 | 59,185,439 | 83,655,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,555,496 | 108,425,785 | 61,337,985 | 86,427,281 |
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