基金经理：卢轶乔
| 单位净值:1.7450 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7450 | 截止日期:2024/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河消费混合C(015668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,443,955 | 12,096,899 | 7,570,870 | 26,845,009 |
| 结算备付金 | 215,126 | 694,841 | 674,062 | 955,645 |
| 存出保证金 | 59,615 | 71,582 | 102,724 | 109,075 |
| 交易性金融资产 | 49,499,032 | 72,706,631 | 86,150,074 | 72,694,265 |
| 其中：股票投资 | 49,499,032 | 72,706,631 | 85,755,045 | 72,694,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 395,029 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 818,751 | 4,889,133 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,257 | 38,577 | 18,212 | 75,993 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 61,337,985 | 86,427,281 | 99,405,075 | 100,679,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,729,795 | 1,959,245 | 1,356,540 | 12,566,767 |
| 应付赎回款 | 51,968 | 139,539 | 90,965 | 276,631 |
| 应付管理人报酬 | 59,615 | 85,074 | 120,133 | 117,210 |
| 应付托管费 | 9,936 | 14,179 | 20,022 | 19,535 |
| 应付销售服务费 | 433 | 679 | 476 | 285 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 32 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 300,800 | 572,802 | 510,345 | 830,914 |
| 负债合计 | 2,152,546 | 2,771,550 | 2,098,482 | 13,811,342 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,349,555 | 44,397,473 | 45,376,337 | 44,933,658 |
| 未分配利润 | 15,835,884 | 39,258,258 | 51,930,255 | 41,934,986 |
| 所有者权益合计 | 59,185,439 | 83,655,731 | 97,306,592 | 86,868,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,337,985 | 86,427,281 | 99,405,075 | 100,679,986 |
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