基金经理：方伟
| 单位净值:0.5372 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.5372 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河医药混合C(015666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,096,044 | 27,048,122 | 31,472,349 | 28,867,130 |
| 结算备付金 | 192,964 | 431,794 | 259,631 | 291,636 |
| 存出保证金 | 90,723 | 79,422 | 54,223 | 62,244 |
| 交易性金融资产 | 340,118,163 | 407,611,782 | 462,176,810 | 456,160,783 |
| 其中：股票投资 | 340,118,163 | 407,611,782 | 462,176,810 | 456,160,783 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 89,130 | 125,963 | 1,410,511 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 496,079 | 818,308 | 80,273 | 32,149 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 363,083,103 | 436,115,391 | 495,453,797 | 485,413,943 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,778,644 | 1,664,405 | 529,053 | 460,023 |
| 应付管理人报酬 | 364,447 | 446,400 | 489,177 | 524,950 |
| 应付托管费 | 60,741 | 74,400 | 81,530 | 87,492 |
| 应付销售服务费 | 7,057 | 2,833 | 2,133 | 2,499 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,555 | 233,141 | 221,509 | 271,790 |
| 负债合计 | 2,376,445 | 2,421,179 | 1,323,402 | 1,346,755 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 680,420,365 | 776,875,056 | 896,753,843 | 982,256,727 |
| 未分配利润 | -319,713,706 | -343,180,844 | -402,623,448 | -498,189,539 |
| 所有者权益合计 | 360,706,659 | 433,694,212 | 494,130,395 | 484,067,188 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,083,103 | 436,115,391 | 495,453,797 | 485,413,943 |
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