基金经理：黄晓峰
| 单位净值:0.9022 | 净值增长率:-2.68% | 净值增长率:-2.68% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米开鑫价值优选混合A(015663)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,227,890 | 9,116,970 | 7,978,733 | 5,569,828 |
| 结算备付金 | - | - | 15,329 | 15,237 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 38,294,563 | 121,915,797 | 71,289,917 | 89,439,366 |
| 其中：股票投资 | 36,784,840 | 121,915,797 | 71,289,917 | 89,439,366 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,509,723 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,000 | 24,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 329,773 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 83,825 | 22,865 | 542,641 | - |
| 应收申购款 | 24,559 | 135,972 | 5,223 | 2,413 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,960,611 | 141,191,603 | 103,831,844 | 95,026,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 245,492 | 653,705 | 187,861 | 254,431 |
| 应付管理人报酬 | 44,024 | 147,895 | 88,535 | 98,148 |
| 应付托管费 | 7,337 | 24,649 | 14,756 | 16,358 |
| 应付销售服务费 | 2,855 | 33,844 | 7,880 | 7,100 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49 | 143 | 396 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,871 | 140,040 | 79,343 | 160,005 |
| 负债合计 | 369,628 | 1,000,275 | 378,771 | 536,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,863,040 | 120,423,932 | 91,868,270 | 90,747,631 |
| 未分配利润 | 4,727,943 | 19,767,396 | 11,584,802 | 3,743,171 |
| 所有者权益合计 | 41,590,982 | 140,191,328 | 103,453,073 | 94,490,803 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,960,611 | 141,191,603 | 103,831,844 | 95,026,845 |
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