基金经理：王晓川
| 单位净值:1.7697 | 净值增长率:-3.71% | 净值增长率:-3.71% | 累计净值:1.7697 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华数字经济股票发起式C(015642)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 391,829,372 | 164,363,783 | 1,073,271 | 1,317,464 |
| 结算备付金 | 4,883,624 | 3,389,945 | 96,941 | 670,852 |
| 存出保证金 | 1,327,446 | 92,994 | 25,523 | 25,566 |
| 交易性金融资产 | 1,645,686,499 | 815,907,594 | 19,953,819 | 21,281,231 |
| 其中：股票投资 | 1,645,686,499 | 815,705,067 | 19,852,746 | 21,080,184 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 202,527 | 101,073 | 201,047 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 16,755,904 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,646,923 | 9,145,655 | 4,246 | 8,722 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,046,373,864 | 1,009,655,875 | 21,153,801 | 23,303,834 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54,604,772 | 35,845,161 | 101,113 | 571,449 |
| 应付赎回款 | 11,855,402 | 60,718,216 | 6,741 | 20,166 |
| 应付管理人报酬 | 1,870,524 | 930,009 | 21,871 | 24,681 |
| 应付托管费 | 311,754 | 155,002 | 3,645 | 4,114 |
| 应付销售服务费 | 234,723 | 112,308 | 1,126 | 1,142 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,425,228 | 1,682,632 | 89,902 | 89,356 |
| 负债合计 | 71,302,402 | 99,443,327 | 224,398 | 710,908 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,422,850,405 | 700,064,900 | 27,179,791 | 25,991,892 |
| 未分配利润 | 552,221,057 | 210,147,647 | -6,250,388 | -3,398,966 |
| 所有者权益合计 | 1,975,071,462 | 910,212,548 | 20,929,403 | 22,592,927 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,046,373,864 | 1,009,655,875 | 21,153,801 | 23,303,834 |
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