基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.8137 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.8137 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,825,972 | 2,291,504 | 3,554,114 | 3,903,625 |
| 结算备付金 | 379,838 | 345,374 | 75,170 | 901,569 |
| 存出保证金 | 16,919 | 22,449 | 21,221 | 16,311 |
| 交易性金融资产 | 31,039,647 | 35,014,341 | 45,948,092 | 52,404,748 |
| 其中：股票投资 | 31,039,647 | 35,014,341 | 45,948,092 | 52,404,748 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,500,000 | 8,502,305 |
| 应收证券清算款 | 414,698 | - | 501,015 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 66,258 | - | 51,328 | - |
| 应收申购款 | 10 | 109 | 26 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 34,743,343 | 37,673,777 | 55,650,966 | 65,728,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 575,287 | 204,133 | 505,071 | 975,419 |
| 应付赎回款 | 1,943 | - | - | 2,066 |
| 应付管理人报酬 | 33,631 | 39,486 | 56,519 | 65,894 |
| 应付托管费 | 5,605 | 6,581 | 9,420 | 10,982 |
| 应付销售服务费 | 1,016 | 1,269 | 1,381 | 1,607 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,492 | 158,850 | 130,726 | 258,171 |
| 负债合计 | 658,973 | 410,318 | 703,117 | 1,314,139 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,447,707 | 56,227,341 | 82,933,649 | 84,900,362 |
| 未分配利润 | -18,363,338 | -18,963,882 | -27,985,800 | -20,485,932 |
| 所有者权益合计 | 34,084,369 | 37,263,458 | 54,947,849 | 64,414,430 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,743,343 | 37,673,777 | 55,650,966 | 65,728,569 |
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