基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0851 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添兴6个月定开债A(015629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 179,706 | 8,093,602 | 2,685,235 | 1,103,466 |
| 结算备付金 | 323,940 | 321,995 | 320,030 | 317,861 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,129,847,136 | 2,013,783,839 | 51,818,348 | 114,844,475 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,129,847,136 | 2,013,783,839 | 51,818,348 | 114,844,475 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 580,250 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,130,931,032 | 2,022,199,436 | 54,823,613 | 116,265,802 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 100,104,196 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 590,543 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 501,950 | 483,450 | 13,807 | 29,362 |
| 应付托管费 | 83,658 | 80,575 | 4,602 | 9,787 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,672 | 3,364 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,476 | 37,317 | 64,906 | 34,298 |
| 负债合计 | 101,433,496 | 604,707 | 83,315 | 73,447 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,876,104,566 | 1,876,108,967 | 51,963,239 | 110,757,548 |
| 未分配利润 | 153,392,970 | 145,485,762 | 2,777,059 | 5,434,806 |
| 所有者权益合计 | 2,029,497,536 | 2,021,594,729 | 54,740,298 | 116,192,355 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,130,931,032 | 2,022,199,436 | 54,823,613 | 116,265,802 |
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