基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.0574 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0968 | 截止日期:2025/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添兴6个月定开债(015629)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,103,466 | 1,057,535 | 8,978,063 | 4,635,830 |
| 结算备付金 | 317,861 | 455,702 | 311,483 | 308,325 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 114,844,475 | 113,253,827 | 6,468,371,877 | 6,758,194,034 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 114,844,475 | 113,253,827 | 6,468,371,877 | 6,758,194,034 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,149,327,933 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 116,265,802 | 114,767,064 | 7,626,989,356 | 6,763,138,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 404,685,746 | 182,010,829 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 29,362 | 28,131 | 1,835,198 | 1,623,997 |
| 应付托管费 | 9,787 | 9,377 | 611,733 | 541,332 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 34,298 | 89,041 | 126,483 | 148,299 |
| 负债合计 | 73,447 | 126,549 | 407,259,159 | 184,324,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,757,548 | 111,933,858 | 7,137,083,868 | 6,483,567,130 |
| 未分配利润 | 5,434,806 | 2,706,657 | 82,646,329 | 95,246,601 |
| 所有者权益合计 | 116,192,355 | 114,640,515 | 7,219,730,197 | 6,578,813,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,265,802 | 114,767,064 | 7,626,989,356 | 6,763,138,188 |
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