基金经理：胡春霞
| 单位净值:1.2094 | 净值增长率:-2.88% | 净值增长率:-2.88% | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰弘阳股票A(015627)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 664,371 | 343,753 | 919,366 | 561,738 |
| 结算备付金 | 8,252 | 50,049 | 239,968 | 230,247 |
| 存出保证金 | 13,249 | 31,572 | 32,622 | 24,914 |
| 交易性金融资产 | 12,402,148 | 38,105,324 | 87,112,158 | 100,440,042 |
| 其中：股票投资 | 11,696,155 | 36,034,586 | 82,121,659 | 94,403,750 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 705,993 | 2,070,738 | 4,990,498 | 6,036,292 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | 83,325 | 1,143,108 | 315,463 | 860,686 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 14,911 | - | 8,751 |
| 应收申购款 | - | - | 1 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,171,346 | 39,688,716 | 88,619,578 | 104,126,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 60,307 | 611,616 | 498,560 | 308,928 |
| 应付赎回款 | 25,758 | 51,658 | 51,088 | 38 |
| 应付管理人报酬 | 13,849 | 37,511 | 102,017 | 104,580 |
| 应付托管费 | 2,308 | 6,252 | 17,003 | 17,430 |
| 应付销售服务费 | 3 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | - | 1 | 40 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,975 | 76,621 | 227,796 | 186,090 |
| 负债合计 | 110,205 | 783,658 | 896,464 | 617,105 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,369,395 | 43,842,240 | 105,078,862 | 135,685,214 |
| 未分配利润 | 691,745 | -4,937,181 | -17,355,748 | -32,175,941 |
| 所有者权益合计 | 13,061,140 | 38,905,058 | 87,723,114 | 103,509,273 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,171,346 | 39,688,716 | 88,619,578 | 104,126,378 |
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