基金经理：朱然
| 单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2025/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳转型创新股票C(015608)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,493,562 | 11,012,813 | 17,752,770 | 23,659,154 |
| 结算备付金 | 1,047,703 | 475,632 | 880,742 | 2,643,502 |
| 存出保证金 | 107,891 | 66,982 | 155,161 | 273,843 |
| 交易性金融资产 | 197,963,028 | 175,519,034 | 198,917,048 | 277,586,563 |
| 其中：股票投资 | 197,963,028 | 175,519,034 | 198,917,048 | 277,325,229 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 261,335 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,764,261 | 675,161 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 374,803 | 25,215 | 85,939 | 103,408 |
| 其他资产 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 |
| 资产总计 | 217,178,843 | 189,291,532 | 222,747,777 | 307,133,489 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 616,200 | 198,441 | 6,368,219 | 5,430,790 |
| 应付赎回款 | 763,791 | 164,064 | 188,173 | 114,345 |
| 应付管理人报酬 | 226,966 | 185,699 | 269,180 | 333,286 |
| 应付托管费 | 37,828 | 30,950 | 44,863 | 55,548 |
| 应付销售服务费 | 6,197 | 6,047 | 8,614 | 20,140 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 424,045 | 512,672 | 645,952 | 2,202,189 |
| 负债合计 | 2,075,027 | 1,097,873 | 7,525,001 | 8,156,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 234,865,370 | 267,087,659 | 277,466,059 | 323,050,043 |
| 未分配利润 | -19,761,553 | -78,894,000 | -62,243,283 | -24,072,853 |
| 所有者权益合计 | 215,103,816 | 188,193,659 | 215,222,776 | 298,977,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,178,843 | 189,291,532 | 222,747,777 | 307,133,489 |
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