基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1834 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证有色金属行业指数C(015596)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,113,828 | 77,785,032 | 29,395,323 | |
| 结算备付金 | - | 304,923 | - | |
| 存出保证金 | 56,079 | 94,836 | 167,492 | |
| 交易性金融资产 | 1,562,078,977 | 1,727,323,124 | 2,089,371,832 | |
| 其中：股票投资 | 1,562,078,977 | 1,696,400,572 | 1,971,893,323 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 30,922,553 | 117,478,509 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 45,434,775 | 1,997,180 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 1,100,598 | 10,300 | 59,533 | |
| 应收申购款 | 3,193,056 | 2,173,563 | 18,709,228 | |
| 其他资产 | 113,632 | 148,105 | 17,734 | |
| 资产总计 | 1,695,656,170 | 1,853,274,659 | 2,139,718,323 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 9,980,706 | 38,419,957 | - | |
| 应付赎回款 | 5,513,399 | 3,717,669 | 31,734,064 | |
| 应付管理人报酬 | 1,392,542 | 1,597,256 | 1,701,718 | |
| 应付托管费 | 306,359 | 351,396 | 374,378 | |
| 应付销售服务费 | 5,955 | 8,793 | 0 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 17,213 | 15,833 | 2,881 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 755,278 | 807,857 | 548,009 | |
| 负债合计 | 17,971,453 | 44,918,761 | 34,361,051 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,791,864,706 | 1,897,629,278 | 1,893,831,263 | |
| 未分配利润 | -114,179,989 | -89,273,380 | 211,526,009 | |
| 所有者权益合计 | 1,677,684,717 | 1,808,355,898 | 2,105,357,272 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,695,656,170 | 1,853,274,659 | 2,139,718,323 | |
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