基金经理：吴中昊
| 单位净值:2.2226 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:2.2226 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰国证有色金属行业指数C(015596)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 357,691,457 | 74,012,696 | 93,381,313 | 84,294,291 |
| 结算备付金 | 3,129,254 | - | - | 173,242 |
| 存出保证金 | 327,307 | 50,299 | 64,385 | 81,275 |
| 交易性金融资产 | 2,815,106,544 | 1,170,286,474 | 1,221,985,609 | 1,339,801,735 |
| 其中：股票投资 | 2,815,106,544 | 1,170,286,474 | 1,221,985,609 | 1,339,801,735 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,216,324 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 73,302 |
| 应收申购款 | 46,033,695 | 5,370,506 | 2,193,087 | 2,490,046 |
| 其他资产 | - | - | - | 40,208 |
| 资产总计 | 3,222,288,257 | 1,255,936,299 | 1,317,624,393 | 1,426,954,098 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 169,880,310 | - | 14,062,243 | 30 |
| 应付赎回款 | 64,762,692 | 21,888,044 | 7,333,186 | 7,384,056 |
| 应付管理人报酬 | 2,090,747 | 1,013,551 | 1,140,204 | 1,214,995 |
| 应付托管费 | 418,149 | 202,710 | 228,041 | 242,999 |
| 应付销售服务费 | 152,474 | 11,777 | 15,648 | 14,425 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 4,008 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 701,215 | 177,600 | 241,605 | 629,592 |
| 负债合计 | 238,005,587 | 23,293,680 | 23,020,927 | 9,490,105 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,561,542,983 | 1,158,175,570 | 1,387,418,093 | 1,513,023,457 |
| 未分配利润 | 1,422,739,687 | 74,467,049 | -92,814,627 | -95,559,463 |
| 所有者权益合计 | 2,984,282,670 | 1,232,642,619 | 1,294,603,466 | 1,417,463,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,222,288,257 | 1,255,936,299 | 1,317,624,393 | 1,426,954,098 |
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