单位(元)国泰国证有色金属行业指数C(015596)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
129,113,828 |
77,785,032 |
29,395,323 |
结算备付金 |
- |
304,923 |
- |
存出保证金 |
56,079 |
94,836 |
167,492 |
交易性金融资产 |
1,562,078,977 |
1,727,323,124 |
2,089,371,832 |
其中:股票投资 |
1,562,078,977 |
1,696,400,572 |
1,971,893,323 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
30,922,553 |
117,478,509 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
45,434,775 |
1,997,180 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
1,100,598 |
10,300 |
59,533 |
应收申购款 |
3,193,056 |
2,173,563 |
18,709,228 |
其他资产 |
113,632 |
148,105 |
17,734 |
资产总计 |
1,695,656,170 |
1,853,274,659 |
2,139,718,323 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9,980,706 |
38,419,957 |
- |
应付赎回款 |
5,513,399 |
3,717,669 |
31,734,064 |
应付管理人报酬 |
1,392,542 |
1,597,256 |
1,701,718 |
应付托管费 |
306,359 |
351,396 |
374,378 |
应付销售服务费 |
5,955 |
8,793 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
17,213 |
15,833 |
2,881 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
755,278 |
807,857 |
548,009 |
负债合计 |
17,971,453 |
44,918,761 |
34,361,051 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,791,864,706 |
1,897,629,278 |
1,893,831,263 |
未分配利润 |
-114,179,989 |
-89,273,380 |
211,526,009 |
所有者权益合计 |
1,677,684,717 |
1,808,355,898 |
2,105,357,272 |
负债和所有者权益总计 |
1,695,656,170 |
1,853,274,659 |
2,139,718,323 |
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