基金经理：谢泓材
| 单位净值:1.2807 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.3989 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金马稳健回报混合C(015589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,423,523 | 79,959,958 | 96,715,404 | 78,532,740 |
| 结算备付金 | 2,130,889 | 1,982,474 | 3,076,436 | 3,765,350 |
| 存出保证金 | 256,993 | 329,756 | 462,764 | 441,121 |
| 交易性金融资产 | 832,062,755 | 681,629,988 | 612,935,004 | 620,321,796 |
| 其中：股票投资 | 832,062,755 | 681,629,988 | 595,100,558 | 421,744,009 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 17,834,447 | 198,577,786 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 27,462,662 | - | 42,643,204 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 552,681 | 93,946 | 191,647 | 81,364 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 901,426,841 | 791,458,783 | 713,381,255 | 745,785,575 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,783 | 11,453,027 | 4,823,589 | - |
| 应付赎回款 | 4,670,684 | 465,146 | 521,909 | 372,467 |
| 应付管理人报酬 | 839,537 | 752,585 | 752,871 | 756,552 |
| 应付托管费 | 139,923 | 125,431 | 125,479 | 126,092 |
| 应付销售服务费 | 4,554 | 1,190 | 501 | 490 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,445 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 696,919 | 642,308 | 1,245,508 | 1,756,076 |
| 负债合计 | 6,367,846 | 13,439,686 | 7,469,856 | 3,011,677 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 170,135,026 | 184,584,424 | 188,628,827 | 196,279,998 |
| 未分配利润 | 724,923,969 | 593,434,673 | 517,282,572 | 546,493,899 |
| 所有者权益合计 | 895,058,995 | 778,019,097 | 705,911,399 | 742,773,898 |
| 负债和所有者权益总计 | 901,426,841 | 791,458,783 | 713,381,255 | 745,785,575 |
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