基金经理：谢泓材
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:2.91% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2025/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰金马稳健回报混合C(015589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 96,715,404 | 78,532,740 | 71,399,954 | 118,839,765 |
| 结算备付金 | 3,076,436 | 3,765,350 | 4,732,183 | 1,084,577 |
| 存出保证金 | 462,764 | 441,121 | 277,199 | 74,298 |
| 交易性金融资产 | 612,935,004 | 620,321,796 | 831,957,304 | 803,464,586 |
| 其中：股票投资 | 595,100,558 | 421,744,009 | 794,353,339 | 783,485,874 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 17,834,447 | 198,577,786 | 37,603,965 | 19,978,712 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 42,643,204 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 191,647 | 81,364 | 172,601 | 178,392 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 713,381,255 | 745,785,575 | 908,539,242 | 923,641,618 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,823,589 | - | 30,944,372 | - |
| 应付赎回款 | 521,909 | 372,467 | 1,047,858 | 270,168 |
| 应付管理人报酬 | 752,871 | 756,552 | 885,502 | 1,145,876 |
| 应付托管费 | 125,479 | 126,092 | 147,584 | 190,979 |
| 应付销售服务费 | 501 | 490 | 667 | 616 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,245,508 | 1,756,076 | 3,504,082 | 464,701 |
| 负债合计 | 7,469,856 | 3,011,677 | 36,530,066 | 2,072,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 188,628,827 | 196,279,998 | 201,927,945 | 216,918,607 |
| 未分配利润 | 517,282,572 | 546,493,899 | 670,081,231 | 704,650,671 |
| 所有者权益合计 | 705,911,399 | 742,773,898 | 872,009,176 | 921,569,278 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,381,255 | 745,785,575 | 908,539,242 | 923,641,618 |
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