单位(元)招商安悦1年持有期债券A(015583)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,897,457 |
15,069,537 |
63,239,136 |
| 结算备付金 |
229,554 |
590,465 |
997,674 |
| 存出保证金 |
50,939 |
76,492 |
146,657 |
| 交易性金融资产 |
177,277,685 |
525,699,795 |
849,495,962 |
| 其中：股票投资 |
36,639,889 |
76,966,948 |
161,646,237 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
140,637,796 |
448,732,847 |
687,849,726 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,004,438 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
5,408,364 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
176 |
- |
- |
| 应收申购款 |
355 |
300 |
3,096 |
| 其他资产 |
- |
- |
7,501,937 |
| 资产总计 |
213,868,969 |
541,436,589 |
921,384,463 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
29,012,337 |
- |
118,038,407 |
| 应付证券清算款 |
0 |
- |
1,973 |
| 应付赎回款 |
260,414 |
9,053,552 |
- |
| 应付管理人报酬 |
116,563 |
429,405 |
457,807 |
| 应付托管费 |
24,978 |
92,015 |
98,102 |
| 应付销售服务费 |
31,685 |
125,263 |
133,614 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
9,472 |
24,746 |
35,119 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
151,076 |
183,072 |
275,132 |
| 负债合计 |
29,606,524 |
9,908,054 |
119,040,153 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
175,084,985 |
527,611,558 |
785,337,558 |
| 未分配利润 |
9,177,460 |
3,916,978 |
17,006,752 |
| 所有者权益合计 |
184,262,445 |
531,528,536 |
802,344,310 |
| 负债和所有者权益总计 |
213,868,969 |
541,436,589 |
921,384,463 |
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