基金经理：孙硕
| 单位净值:1.2564 | 净值增长率:-2.56% | 净值增长率:-2.56% | 累计净值:1.4974 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利绩优混合C(015576)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,491,668 | 50,954,415 | 50,431,105 | 42,368,866 |
| 结算备付金 | 870,643 | 706,113 | 1,986,217 | 2,976,884 |
| 存出保证金 | 102,923 | 112,246 | 205,621 | 193,771 |
| 交易性金融资产 | 306,374,518 | 359,267,118 | 462,813,914 | 310,148,270 |
| 其中：股票投资 | 306,374,518 | 359,267,118 | 462,813,914 | 308,776,088 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,372,182 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,343,799 | - | 22,823 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,126 | 64,205 | 783,615 | 1,054,108 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 350,188,677 | 411,104,097 | 516,243,297 | 356,741,900 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,190,425 | 19,235,203 | - | - |
| 应付赎回款 | 4,065 | 32,606 | 10,168 | 4,879 |
| 应付管理人报酬 | 427,325 | 481,429 | 713,834 | 537,902 |
| 应付托管费 | 71,221 | 80,238 | 118,972 | 89,650 |
| 应付销售服务费 | 54,727 | 58,555 | 110,878 | 65,531 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 729,884 | 837,063 | 1,994,079 | 1,299,395 |
| 负债合计 | 3,477,648 | 20,725,095 | 2,947,932 | 1,997,357 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,724,193 | 335,347,924 | 345,153,415 | 255,011,143 |
| 未分配利润 | 60,986,836 | 55,031,078 | 168,141,950 | 99,733,401 |
| 所有者权益合计 | 346,711,029 | 390,379,002 | 513,295,364 | 354,744,543 |
| 负债和所有者权益总计 | 350,188,677 | 411,104,097 | 516,243,297 | 356,741,900 |
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