基金经理：
| 单位净值:0.4560 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4560 | 截止日期:2025/5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈新能源产业混合发起式A(015574)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/5/27 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 255,860 | 846,177 | 1,263,132 | 344,428 |
| 结算备付金 | 2,137,157 | 1,173,872 | 1,082,580 | 1,280,124 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,407,240 | 12,328,568 | 12,261,051 | 15,772,121 |
| 其中：股票投资 | 7,407,240 | 12,328,568 | 12,261,051 | 15,772,121 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 287,406 | 145,550 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 54,192 | 12,658 | 45,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,087,663 | 14,548,359 | 14,619,422 | 17,442,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 397,424 | 93,916 | 9,074 | 111,691 |
| 应付管理人报酬 | 11,392 | 15,776 | 15,348 | 17,199 |
| 应付托管费 | 1,899 | 2,629 | 2,558 | 2,867 |
| 应付销售服务费 | 2,285 | 3,395 | 3,318 | 3,657 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,636 | 1,829 | 14,928 | 30,001 |
| 负债合计 | 415,636 | 117,546 | 45,226 | 165,414 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,335,648 | 29,768,241 | 30,691,714 | 28,708,171 |
| 未分配利润 | -11,663,620 | -15,337,428 | -16,117,518 | -11,431,380 |
| 所有者权益合计 | 9,672,027 | 14,430,814 | 14,574,196 | 17,276,791 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,087,663 | 14,548,359 | 14,619,422 | 17,442,205 |
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