基金经理：
| 单位净值:0.8957 | 累计净值:0.8957 | 截止日期:2024/6/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银成长精选混合A(015555)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/5/9 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,902 | 13,169 | 3,970,474 | 23,602,542 |
| 结算备付金 | 5,007,698 | 218,755 | 1,150,471 | 17,978,806 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,535,940 | 11,306,896 | 9,681,204 | 11,380,375 |
| 其中：股票投资 | 1,434,634 | 10,703,756 | 9,681,204 | 11,380,375 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,306 | 603,140 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 20,005,696 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120 | - | 154,578 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,564,660 | 11,538,820 | 14,956,727 | 72,967,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,196,608 | 1,600 | 11,757 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,036 | 11,688 | 15,161 | 104,301 |
| 应付托管费 | 339 | 1,948 | 2,021 | 13,907 |
| 应付销售服务费 | 826 | 4,663 | 4,994 | 34,472 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 76,524 | 196,374 | 171,750 |
| 负债合计 | 4,210,822 | 96,423 | 230,307 | 324,430 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,648,350 | 12,072,125 | 13,309,451 | 73,615,952 |
| 未分配利润 | -294,512 | -629,728 | 1,416,969 | -972,963 |
| 所有者权益合计 | 2,353,838 | 11,442,397 | 14,726,420 | 72,642,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,564,660 | 11,538,820 | 14,956,727 | 72,967,419 |
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