单位(元)兴银成长精选混合A(015555)资产负债表 |
报告期 |
2024/5/9 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,902 |
13,169 |
3,970,474 |
23,602,542 |
结算备付金 |
5,007,698 |
218,755 |
1,150,471 |
17,978,806 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,535,940 |
11,306,896 |
9,681,204 |
11,380,375 |
其中:股票投资 |
1,434,634 |
10,703,756 |
9,681,204 |
11,380,375 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
101,306 |
603,140 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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- |
20,005,696 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
120 |
- |
154,578 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,564,660 |
11,538,820 |
14,956,727 |
72,967,419 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
4,196,608 |
1,600 |
11,757 |
- |
应付管理人报酬 |
2,036 |
11,688 |
15,161 |
104,301 |
应付托管费 |
339 |
1,948 |
2,021 |
13,907 |
应付销售服务费 |
826 |
4,663 |
4,994 |
34,472 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
- |
76,524 |
196,374 |
171,750 |
负债合计 |
4,210,822 |
96,423 |
230,307 |
324,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,648,350 |
12,072,125 |
13,309,451 |
73,615,952 |
未分配利润 |
-294,512 |
-629,728 |
1,416,969 |
-972,963 |
所有者权益合计 |
2,353,838 |
11,442,397 |
14,726,420 |
72,642,989 |
负债和所有者权益总计 |
6,564,660 |
11,538,820 |
14,956,727 |
72,967,419 |
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