基金经理：高兵
| 单位净值:0.7991 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:0.7991 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商核心成长一年持有混合A(015547)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,472,807 | 8,720,481 | 8,129,458 | 10,766,893 |
| 结算备付金 | 252,968 | 1,990,923 | 414,548 | 520,229 |
| 存出保证金 | 73,660 | 49,649 | 51,667 | 60,915 |
| 交易性金融资产 | 87,743,658 | 96,892,423 | 71,143,600 | 76,971,602 |
| 其中：股票投资 | 87,743,658 | 96,892,423 | 71,143,600 | 76,971,602 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,512,201 | 721,112 | 1,000,521 | 1,464,240 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 9,804 | 19,793 | - |
| 应收申购款 | 437,684 | 2,332 | 574 | 482 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 96,492,979 | 108,386,724 | 80,760,162 | 89,784,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 2,675,268 | 1,591,036 | 2,060,614 |
| 应付赎回款 | 185,138 | 371,160 | 195,566 | 150,377 |
| 应付管理人报酬 | 91,849 | 106,605 | 76,899 | 92,813 |
| 应付托管费 | 15,308 | 17,767 | 12,817 | 15,469 |
| 应付销售服务费 | 9,475 | 8,705 | 5,205 | 5,729 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,426 | 342,961 | 223,572 | 332,358 |
| 负债合计 | 502,196 | 3,522,466 | 2,105,095 | 2,657,360 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,180,531 | 142,946,158 | 159,922,845 | 188,490,477 |
| 未分配利润 | 21,810,251 | -38,081,900 | -81,267,777 | -101,363,475 |
| 所有者权益合计 | 95,990,783 | 104,864,258 | 78,655,068 | 87,127,002 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,492,979 | 108,386,724 | 80,760,162 | 89,784,361 |
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