基金经理：赵耀
| 单位净值:0.9691 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.9691 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土新能源主题精选股票C(015538)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 350,041 | 280,837 | 389,863 | 779,097 |
| 结算备付金 | - | 1,880 | 102,343 | 48,533 |
| 存出保证金 | 361 | 10,083 | 6,615 | 6,859 |
| 交易性金融资产 | 3,526,843 | 3,748,618 | 31,014,487 | 35,799,994 |
| 其中：股票投资 | 3,325,962 | 3,546,091 | 28,983,257 | 33,251,421 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 200,881 | 202,527 | 2,031,230 | 2,548,573 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 500,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 120 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 140 | 10 | 12,700 | 267,310 |
| 其他资产 | - | - | 31,834 | - |
| 资产总计 | 3,877,385 | 4,041,428 | 32,057,961 | 36,901,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,225 | 5,238 | 200 | 346,115 |
| 应付管理人报酬 | 3,659 | 4,324 | 32,908 | 35,814 |
| 应付托管费 | 610 | 721 | 5,485 | 5,969 |
| 应付销售服务费 | 800 | 945 | 1,096 | 1,230 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210 | 2,474 | 50,397 | 111,721 |
| 负债合计 | 6,503 | 13,702 | 90,086 | 500,849 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,463,738 | 5,920,663 | 55,490,243 | 55,919,461 |
| 未分配利润 | -1,592,856 | -1,892,938 | -23,522,368 | -19,518,518 |
| 所有者权益合计 | 3,870,882 | 4,027,726 | 31,967,876 | 36,400,943 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,877,385 | 4,041,428 | 32,057,961 | 36,901,792 |
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