基金经理：王哲宇
| 单位净值:1.7227 | 净值增长率:3.49% | 累计净值:1.7227 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,359,052 | 7,286,528 | 7,447,390 | 14,101,414 |
| 结算备付金 | - | 18 | 117,434 | 117,015 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 59,998,239 | 70,937,966 | 78,288,403 | 77,911,473 |
| 其中：股票投资 | 59,998,239 | 70,875,962 | 78,288,403 | 77,911,473 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 62,004 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,538,615 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 88,896 | - | 79,296 |
| 应收申购款 | 664,946 | 428,179 | 28,868 | 359,388 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 66,560,852 | 78,741,587 | 85,882,094 | 92,568,587 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,188,374 | 702,125 | - |
| 应付赎回款 | 2,387,678 | 1,376,834 | 762,926 | 1,010,355 |
| 应付管理人报酬 | 71,414 | 74,475 | 93,280 | 95,382 |
| 应付托管费 | 11,902 | 12,412 | 15,547 | 15,897 |
| 应付销售服务费 | 24,000 | 20,015 | 26,812 | 28,032 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,035 | 74,385 | 30,001 | 129,618 |
| 负债合计 | 2,605,030 | 2,746,495 | 1,630,691 | 1,279,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 56,564,130 | 85,054,026 | 108,461,093 | 130,910,386 |
| 未分配利润 | 7,391,693 | -9,058,934 | -24,209,689 | -39,621,084 |
| 所有者权益合计 | 63,955,822 | 75,995,092 | 84,251,404 | 91,289,303 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,560,852 | 78,741,587 | 85,882,094 | 92,568,587 |
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