基金经理：杜广
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘多元增利债券A(015524)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 912,770 | 1,562,504 | 23,751,595 | 904,031 |
| 结算备付金 | 2,021,816 | 1,495,306 | 3,316,764 | 5,608,155 |
| 存出保证金 | 15,773 | 19,741 | 47,190 | 119,541 |
| 交易性金融资产 | 233,246,285 | 256,342,094 | 410,642,363 | 496,723,012 |
| 其中：股票投资 | 40,642,515 | 47,507,703 | 67,992,416 | 88,494,197 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 192,603,770 | 208,834,391 | 342,649,947 | 408,228,815 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,372,838 | - | - | 3,548,000 |
| 应收证券清算款 | - | 83,877 | 2,089,368 | 3,368,924 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 45,718 | 275,660 | 37,546 | 320,568 |
| 应收申购款 | 10 | 110 | 800 | 600 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 239,615,211 | 259,779,291 | 439,885,625 | 510,592,830 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 41,160,043 | 21,065,950 | 73,664,496 | 62,237,169 |
| 应付证券清算款 | 680,127 | 323,203 | 24,808,733 | 2,865,209 |
| 应付赎回款 | 242,271 | 348,788 | 252,609 | 1,383,291 |
| 应付管理人报酬 | 105,565 | 119,827 | 179,954 | 261,895 |
| 应付托管费 | 26,391 | 29,957 | 44,988 | 74,827 |
| 应付销售服务费 | 32,073 | 31,879 | 35,026 | 41,647 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,622 | 2,006 | 2,993 | 6,487 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,413 | 118,664 | 223,611 | 242,893 |
| 负债合计 | 42,444,505 | 22,040,275 | 99,212,410 | 67,113,418 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 185,612,122 | 236,067,858 | 337,103,704 | 433,690,244 |
| 未分配利润 | 11,558,584 | 1,671,159 | 3,569,510 | 9,789,168 |
| 所有者权益合计 | 197,170,706 | 237,739,016 | 340,673,214 | 443,479,412 |
| 负债和所有者权益总计 | 239,615,211 | 259,779,291 | 439,885,625 | 510,592,830 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。