基金经理：何珅华
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信兴晟优选一年持有混合A(015521)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,404,620 | 6,953,959 | 19,119,686 | 18,511,469 |
| 结算备付金 | 10,229 | 10,177 | 10,127 | 10,051 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 59,053,014 | 79,717,708 | 93,691,823 | 113,604,406 |
| 其中：股票投资 | 59,053,014 | 79,717,708 | 93,691,823 | 113,604,406 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,066,523 | 10,816 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,754 | 25,674 | - | 181,238 |
| 应收申购款 | 11,009 | 346 | 207 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,485,625 | 86,707,865 | 115,888,366 | 132,317,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 643,073 | 361,613 | - | - |
| 应付赎回款 | 141,280 | 142,735 | 93,540 | 183,487 |
| 应付管理人报酬 | 68,094 | 82,784 | 118,240 | 131,613 |
| 应付托管费 | 11,349 | 13,797 | 19,707 | 21,936 |
| 应付销售服务费 | 4,785 | 5,428 | 7,207 | 7,721 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 132,000 | 74,384 | 150,000 | 119,563 |
| 负债合计 | 1,000,581 | 680,741 | 388,693 | 464,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,334,412 | 103,459,439 | 129,279,519 | 168,085,214 |
| 未分配利润 | -15,849,368 | -17,432,315 | -13,779,846 | -36,231,553 |
| 所有者权益合计 | 66,485,044 | 86,027,124 | 115,499,673 | 131,853,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,485,625 | 86,707,865 | 115,888,366 | 132,317,980 |
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