基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9313 | 净值增长率:-2.64% | 净值增长率:-2.64% | 累计净值:0.9313 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中证大农业指数增强C(015484)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,996,934 | 30,216,791 | 41,642,631 | 42,499,504 |
| 结算备付金 | 112,603 | - | 4,000 | 317,988 |
| 存出保证金 | 49,726 | 37,857 | 84,979 | 187,750 |
| 交易性金融资产 | 393,992,035 | 455,274,002 | 500,142,735 | 569,621,665 |
| 其中：股票投资 | 393,992,035 | 455,274,002 | 500,142,735 | 569,621,665 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 154,526 | 241,257 | 607 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 290,437 | 615,006 | 531,918 | 539,865 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 422,441,734 | 486,298,181 | 542,647,519 | 613,167,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,526,284 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 373,314 | 1,045,557 | 633,607 | 828,893 |
| 应付管理人报酬 | 435,343 | 489,107 | 535,246 | 630,421 |
| 应付托管费 | 72,557 | 81,518 | 111,510 | 131,338 |
| 应付销售服务费 | 8,841 | 10,653 | 10,157 | 9,340 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,526 | 329,170 | 247,762 | 501,185 |
| 负债合计 | 2,618,866 | 1,956,004 | 1,538,282 | 2,101,177 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 469,580,782 | 499,331,292 | 507,365,861 | 502,536,790 |
| 未分配利润 | -49,757,914 | -14,989,114 | 33,743,376 | 108,529,412 |
| 所有者权益合计 | 419,822,868 | 484,342,177 | 541,109,237 | 611,066,202 |
| 负债和所有者权益总计 | 422,441,734 | 486,298,181 | 542,647,519 | 613,167,378 |
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