基金经理：许文星
| 单位净值:0.8773 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8773 | 截止日期:2026/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿见混合C(015481)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,425,089 | 150,900,027 | 108,787,339 | 179,474,443 |
| 结算备付金 | 384,707 | 896,053 | 29,286,589 | 2,613,239 |
| 存出保证金 | 205,911 | 298,340 | 451,997 | 465,296 |
| 交易性金融资产 | 1,092,839,321 | 1,299,962,545 | 1,429,370,817 | 1,504,469,957 |
| 其中：股票投资 | 1,092,839,321 | 1,299,962,545 | 1,378,741,220 | 1,434,664,341 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 50,629,596 | 69,805,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 30,235,666 | 5,778,517 | - | 675,985 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,563,840 | - | 250,334 |
| 应收申购款 | 112,956 | 174,888 | 64,856 | 77,168 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,228,203,650 | 1,460,574,209 | 1,567,961,597 | 1,688,026,422 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,333,596 | 12,143,392 | 60,396,222 | 26,855,445 |
| 应付赎回款 | 5,717,224 | 600,894 | 4,499,910 | 927,207 |
| 应付管理人报酬 | 1,260,842 | 1,435,098 | 1,711,470 | 1,729,809 |
| 应付托管费 | 210,140 | 239,183 | 285,245 | 288,302 |
| 应付销售服务费 | 311,221 | 114,804 | 94,226 | 93,357 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 370,511 | 961,577 | 872,994 | 1,372,176 |
| 负债合计 | 25,203,535 | 15,494,948 | 67,860,070 | 31,266,295 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,316,538,965 | 1,639,894,582 | 1,795,470,201 | 2,150,979,259 |
| 未分配利润 | -113,538,850 | -194,815,320 | -295,368,674 | -494,219,132 |
| 所有者权益合计 | 1,203,000,115 | 1,445,079,262 | 1,500,101,527 | 1,656,760,127 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,203,650 | 1,460,574,209 | 1,567,961,597 | 1,688,026,422 |
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