基金经理：许文星
| 单位净值:0.8691 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.8691 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿见混合C(015481)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 108,787,339 | 179,474,443 | 136,470,309 | 334,233,322 |
| 结算备付金 | 29,286,589 | 2,613,239 | 1,354,175 | 4,984,675 |
| 存出保证金 | 451,997 | 465,296 | 534,923 | 898,780 |
| 交易性金融资产 | 1,429,370,817 | 1,504,469,957 | 2,205,611,852 | 2,836,747,796 |
| 其中：股票投资 | 1,378,741,220 | 1,434,664,341 | 2,205,611,852 | 2,836,747,796 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,629,596 | 69,805,615 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 675,985 | 2,337,532 | 30,328,073 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 250,334 | - | 671,557 |
| 应收申购款 | 64,856 | 77,168 | 302,788 | 5,983,974 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,567,961,597 | 1,688,026,422 | 2,346,611,579 | 3,213,848,176 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 60,396,222 | 26,855,445 | - | 28,580,614 |
| 应付赎回款 | 4,499,910 | 927,207 | 4,161,827 | 5,282,172 |
| 应付管理人报酬 | 1,711,470 | 1,729,809 | 2,499,807 | 3,860,634 |
| 应付托管费 | 285,245 | 288,302 | 416,635 | 643,439 |
| 应付销售服务费 | 94,226 | 93,357 | 186,144 | 263,892 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 872,994 | 1,372,176 | 828,810 | 2,731,011 |
| 负债合计 | 67,860,070 | 31,266,295 | 8,093,222 | 41,361,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,795,470,201 | 2,150,979,259 | 2,652,595,654 | 2,888,316,520 |
| 未分配利润 | -295,368,674 | -494,219,132 | -314,077,297 | 284,169,893 |
| 所有者权益合计 | 1,500,101,527 | 1,656,760,127 | 2,338,518,357 | 3,172,486,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,961,597 | 1,688,026,422 | 2,346,611,579 | 3,213,848,176 |
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