单位(元)天弘文化新兴产业股票C(015475)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,308,395 |
57,357,825 |
72,237,341 |
结算备付金 |
280,782 |
230,473 |
328,281 |
存出保证金 |
76,510 |
51,084 |
60,386 |
交易性金融资产 |
260,422,115 |
431,567,934 |
458,340,896 |
其中:股票投资 |
260,065,209 |
431,219,968 |
457,993,140 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
356,906 |
347,966 |
347,756 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
90,896 |
- |
4,145,821 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
66,435 |
61,209 |
157,753 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
305,245,133 |
489,268,525 |
535,270,480 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,479,722 |
14 |
- |
应付赎回款 |
149,028 |
210,204 |
594,648 |
应付管理人报酬 |
377,410 |
597,708 |
614,746 |
应付托管费 |
62,902 |
99,618 |
102,458 |
应付销售服务费 |
673 |
406 |
346 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3 |
3 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
383,043 |
330,115 |
269,419 |
负债合计 |
2,452,780 |
1,238,069 |
1,581,619 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,074,542 |
190,893,918 |
185,573,726 |
未分配利润 |
168,717,811 |
297,136,539 |
348,115,134 |
所有者权益合计 |
302,792,353 |
488,030,457 |
533,688,861 |
负债和所有者权益总计 |
305,245,133 |
489,268,525 |
535,270,480 |
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