基金经理：刘国江
| 单位净值:0.8934 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.8934 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘文化新兴产业股票C(015475)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,308,395 | 57,357,825 | 72,237,341 | |
| 结算备付金 | 280,782 | 230,473 | 328,281 | |
| 存出保证金 | 76,510 | 51,084 | 60,386 | |
| 交易性金融资产 | 260,422,115 | 431,567,934 | 458,340,896 | |
| 其中：股票投资 | 260,065,209 | 431,219,968 | 457,993,140 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 356,906 | 347,966 | 347,756 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 90,896 | - | 4,145,821 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 66,435 | 61,209 | 157,753 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 305,245,133 | 489,268,525 | 535,270,480 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,479,722 | 14 | - | |
| 应付赎回款 | 149,028 | 210,204 | 594,648 | |
| 应付管理人报酬 | 377,410 | 597,708 | 614,746 | |
| 应付托管费 | 62,902 | 99,618 | 102,458 | |
| 应付销售服务费 | 673 | 406 | 346 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 3 | 3 | 2 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 383,043 | 330,115 | 269,419 | |
| 负债合计 | 2,452,780 | 1,238,069 | 1,581,619 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,074,542 | 190,893,918 | 185,573,726 | |
| 未分配利润 | 168,717,811 | 297,136,539 | 348,115,134 | |
| 所有者权益合计 | 302,792,353 | 488,030,457 | 533,688,861 | |
| 负债和所有者权益总计 | 305,245,133 | 489,268,525 | 535,270,480 | |
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