基金经理：周天
| 单位净值:1.0498 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安丰纯债C(015452)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 567,149 | 946,348 | 2,230,536 | 8,977,570 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,311,477,614 | 1,533,428,148 | 1,246,367,789 | 1,294,823,745 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,291,002,638 | 1,513,407,166 | 1,226,361,126 | 1,294,823,745 |
| 资产支持证券投资 | 20,474,976 | 20,020,982 | 20,006,663 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 14,672,829 | 3,000 | 12,121 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,312,044,763 | 1,549,047,324 | 1,248,601,325 | 1,303,813,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,015,698 | 308,133,576 | 20,002,008 | 100,064,085 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 309,773 | 315,231 | 302,554 | 305,931 |
| 应付托管费 | 103,258 | 105,077 | 100,851 | 101,977 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,462 | 68,854 | 69,426 | 83,705 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,022 | 247,297 | 142,258 | 212,848 |
| 负债合计 | 50,621,213 | 308,870,037 | 20,617,099 | 100,768,547 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,200,012,565 | 1,200,012,968 | 1,200,013,127 | 1,200,021,897 |
| 未分配利润 | 61,410,986 | 40,164,319 | 27,971,100 | 3,022,993 |
| 所有者权益合计 | 1,261,423,551 | 1,240,177,287 | 1,227,984,226 | 1,203,044,890 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,312,044,763 | 1,549,047,324 | 1,248,601,325 | 1,303,813,436 |
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