基金经理：
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 86,116 | 1,371,961 | 63,726 | 64,512 |
| 结算备付金 | 125 | 124 | 28,775 | 161,813 |
| 存出保证金 | 531 | 286 | 812 | 272 |
| 交易性金融资产 | 10,261,745 | 10,850,185 | 10,157,659 | 11,439,881 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,261,745 | 10,850,185 | 10,157,659 | 11,439,881 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,348,518 | 12,222,556 | 10,250,972 | 11,666,478 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 300,185 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 31 | 42,187 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,536 | 2,821 | 2,512 | 3,240 |
| 应付托管费 | 423 | 470 | 419 | 540 |
| 应付销售服务费 | 18 | 305 | 26 | 305 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,891 | 40,000 | 84,698 | 100,525 |
| 负债合计 | 22,898 | 85,784 | 87,654 | 404,795 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,086,038 | 11,977,094 | 10,122,552 | 11,246,652 |
| 未分配利润 | 239,582 | 159,677 | 40,765 | 15,031 |
| 所有者权益合计 | 10,325,620 | 12,136,771 | 10,163,318 | 11,261,683 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,348,518 | 12,222,556 | 10,250,972 | 11,666,478 |
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