单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,747,752 |
17,192,420 |
结算备付金 |
3,026,540 |
1,362,004 |
存出保证金 |
248,915 |
229,773 |
交易性金融资产 |
284,996,526 |
307,986,558 |
其中:股票投资 |
284,716,162 |
307,986,558 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
280,364 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,826,088 |
2,030,741 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
798 |
12,640 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
315,846,618 |
328,814,135 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,051,094 |
1,641,856 |
应付赎回款 |
5,712,299 |
- |
应付管理人报酬 |
373,715 |
414,951 |
应付托管费 |
62,286 |
69,158 |
应付销售服务费 |
30,428 |
33,679 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
2,239,769 |
692,825 |
负债合计 |
11,469,592 |
2,852,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
347,147,489 |
370,049,523 |
未分配利润 |
-42,770,463 |
-44,087,857 |
所有者权益合计 |
304,377,026 |
325,961,666 |
负债和所有者权益总计 |
315,846,618 |
328,814,135 |
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