基金经理：朱然
| 单位净值:0.8166 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.8166 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,955,231 | 14,253,089 | 17,361,078 | 23,747,752 |
| 结算备付金 | 993,729 | 419,824 | 896,693 | 3,026,540 |
| 存出保证金 | 93,119 | 75,996 | 144,505 | 248,915 |
| 交易性金融资产 | 195,678,812 | 161,851,942 | 203,073,904 | 284,996,526 |
| 其中：股票投资 | 195,678,812 | 161,851,942 | 202,461,317 | 284,716,162 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 612,587 | 280,364 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,281,592 | 3,826,088 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 8,720 | - | - |
| 应收申购款 | 5,222 | 1,763 | 744 | 798 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 213,726,113 | 176,611,333 | 224,758,517 | 315,846,618 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 608,828 | 1,936,041 | 6,759,859 | 3,051,094 |
| 应付赎回款 | 941,762 | 28,731 | 180,626 | 5,712,299 |
| 应付管理人报酬 | 213,752 | 172,413 | 271,895 | 373,715 |
| 应付托管费 | 35,625 | 28,735 | 45,316 | 62,286 |
| 应付销售服务费 | 19,592 | 16,171 | 21,018 | 30,428 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 362,143 | 456,185 | 632,782 | 2,239,769 |
| 负债合计 | 2,181,701 | 2,638,277 | 7,911,498 | 11,469,592 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,944,550 | 262,246,640 | 293,134,107 | 347,147,489 |
| 未分配利润 | -29,400,138 | -88,273,583 | -76,287,088 | -42,770,463 |
| 所有者权益合计 | 211,544,412 | 173,973,057 | 216,847,019 | 304,377,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 213,726,113 | 176,611,333 | 224,758,517 | 315,846,618 |
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