基金经理：朱然
| 单位净值:0.7222 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:0.7222 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,747,752 | 17,192,420 | ||
| 结算备付金 | 3,026,540 | 1,362,004 | ||
| 存出保证金 | 248,915 | 229,773 | ||
| 交易性金融资产 | 284,996,526 | 307,986,558 | ||
| 其中：股票投资 | 284,716,162 | 307,986,558 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 280,364 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,826,088 | 2,030,741 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 798 | 12,640 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 315,846,618 | 328,814,135 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 3,051,094 | 1,641,856 | ||
| 应付赎回款 | 5,712,299 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 373,715 | 414,951 | ||
| 应付托管费 | 62,286 | 69,158 | ||
| 应付销售服务费 | 30,428 | 33,679 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 1 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 2,239,769 | 692,825 | ||
| 负债合计 | 11,469,592 | 2,852,469 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 347,147,489 | 370,049,523 | ||
| 未分配利润 | -42,770,463 | -44,087,857 | ||
| 所有者权益合计 | 304,377,026 | 325,961,666 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 315,846,618 | 328,814,135 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。