单位(元)信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,955,231 |
14,253,089 |
17,361,078 |
23,747,752 |
结算备付金 |
993,729 |
419,824 |
896,693 |
3,026,540 |
存出保证金 |
93,119 |
75,996 |
144,505 |
248,915 |
交易性金融资产 |
195,678,812 |
161,851,942 |
203,073,904 |
284,996,526 |
其中:股票投资 |
195,678,812 |
161,851,942 |
202,461,317 |
284,716,162 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
612,587 |
280,364 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,281,592 |
3,826,088 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
8,720 |
- |
- |
应收申购款 |
5,222 |
1,763 |
744 |
798 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
213,726,113 |
176,611,333 |
224,758,517 |
315,846,618 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
608,828 |
1,936,041 |
6,759,859 |
3,051,094 |
应付赎回款 |
941,762 |
28,731 |
180,626 |
5,712,299 |
应付管理人报酬 |
213,752 |
172,413 |
271,895 |
373,715 |
应付托管费 |
35,625 |
28,735 |
45,316 |
62,286 |
应付销售服务费 |
19,592 |
16,171 |
21,018 |
30,428 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
3 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
362,143 |
456,185 |
632,782 |
2,239,769 |
负债合计 |
2,181,701 |
2,638,277 |
7,911,498 |
11,469,592 |
所有者权益 |
实收基金 |
240,944,550 |
262,246,640 |
293,134,107 |
347,147,489 |
未分配利润 |
-29,400,138 |
-88,273,583 |
-76,287,088 |
-42,770,463 |
所有者权益合计 |
211,544,412 |
173,973,057 |
216,847,019 |
304,377,026 |
负债和所有者权益总计 |
213,726,113 |
176,611,333 |
224,758,517 |
315,846,618 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。