基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛普裕一年定开债券(015423)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,423,053 | 6,792,655 | 698,852 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | 62,057 | |
| 交易性金融资产 | 2,266,915,729 | 9,289,837,184 | 9,631,376,877 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 2,266,915,729 | 9,289,837,184 | 9,631,376,877 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 380,060,553 | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 2,649,399,335 | 9,296,629,838 | 9,632,137,785 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,166,211,024 | 1,577,410,789 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 651,904 | 2,063,948 | 1,983,117 | |
| 应付托管费 | 217,301 | 687,983 | 661,039 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 186,900 | 327,446 | 176,263 | |
| 负债合计 | 1,056,105 | 1,169,290,400 | 1,580,231,208 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,601,999,647 | 7,999,025,737 | 7,999,025,737 | |
| 未分配利润 | 46,343,583 | 128,313,701 | 52,880,841 | |
| 所有者权益合计 | 2,648,343,230 | 8,127,339,438 | 8,051,906,578 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,649,399,335 | 9,296,629,838 | 9,632,137,785 | |
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