基金经理：许健
| 单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景安债券A(015410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,978,635 | 329,177,830 | 7,124,585 | 574,638 |
| 结算备付金 | 24,579,435 | 5,920,723 | 546,356 | 28,626,881 |
| 存出保证金 | 22,161 | 266,173 | 138,056 | 78,167 |
| 交易性金融资产 | 1,403,127,383 | 1,472,188,121 | 2,786,369,106 | 3,805,742,220 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,403,127,383 | 1,472,188,121 | 2,786,369,106 | 3,805,742,220 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 160,035,507 | - | 350,058,051 | 781,070,104 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | - | 40,972 | 18,472 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,594,743,131 | 1,807,552,847 | 3,144,277,126 | 4,616,110,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 290,088,748 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 421,141 | 337,463 | 635,811 | 1,041,991 |
| 应付托管费 | 140,380 | 112,488 | 211,937 | 347,330 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,479 | 229,650 | 163,395 | 214,199 |
| 负债合计 | 676,002 | 679,602 | 291,099,893 | 1,603,523 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,505,839,195 | 1,750,362,796 | 2,792,377,832 | 4,598,457,699 |
| 未分配利润 | 88,227,934 | 56,510,449 | 60,799,400 | 16,049,260 |
| 所有者权益合计 | 1,594,067,129 | 1,806,873,245 | 2,853,177,232 | 4,614,506,960 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,594,743,131 | 1,807,552,847 | 3,144,277,126 | 4,616,110,482 |
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