基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.1185 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:2.1185 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安润灵活配置混合C(015398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,025,789 | 20,194,547 | 61,530,501 | 54,160,702 |
| 结算备付金 | 1,328,034 | 949,207 | 1,046,269 | 1,428,236 |
| 存出保证金 | 146,212 | 85,425 | 194,827 | 348,465 |
| 交易性金融资产 | 370,776,403 | 437,385,757 | 666,084,928 | 880,038,809 |
| 其中：股票投资 | 370,776,403 | 428,637,502 | 657,410,499 | 880,038,809 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 8,748,255 | 8,674,429 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,069,045 | 2,724,200 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,763 | 63,788 | 147,029 | 311,635 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 411,422,246 | 461,402,923 | 729,003,555 | 936,287,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,850,822 | 265,118 | 2,201,076 | - |
| 应付赎回款 | 241,937 | 316,684 | 971,356 | 583,718 |
| 应付管理人报酬 | 408,312 | 462,623 | 821,870 | 1,230,302 |
| 应付托管费 | 68,052 | 77,104 | 136,978 | 205,050 |
| 应付销售服务费 | 17,366 | 20,550 | 33,147 | 29,664 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 514,200 | 514,200 | 514,200 | 514,200 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 736,255 | 801,103 | 793,153 | 777,004 |
| 负债合计 | 3,836,944 | 2,457,382 | 5,471,780 | 3,339,937 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 161,459,743 | 169,877,190 | 203,136,354 | 219,860,436 |
| 未分配利润 | 246,125,559 | 289,068,351 | 520,395,421 | 713,087,474 |
| 所有者权益合计 | 407,585,302 | 458,945,541 | 723,531,775 | 932,947,910 |
| 负债和所有者权益总计 | 411,422,246 | 461,402,923 | 729,003,555 | 936,287,847 |
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