基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.2492 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:2.2492 | 截止日期:2026/1/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安润灵活配置混合C(015398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,100,367 | 20,908,056 | 38,025,789 | 20,194,547 |
| 结算备付金 | 480,282 | 2,227,965 | 1,328,034 | 949,207 |
| 存出保证金 | 151,603 | 154,872 | 146,212 | 85,425 |
| 交易性金融资产 | 264,346,882 | 333,687,195 | 370,776,403 | 437,385,757 |
| 其中：股票投资 | 264,346,882 | 331,445,151 | 370,776,403 | 428,637,502 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,242,045 | - | 8,748,255 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,070,160 | 3,678,756 | 1,069,045 | 2,724,200 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,767 | 52,661 | 76,763 | 63,788 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 300,184,061 | 360,709,506 | 411,422,246 | 461,402,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 690,187 | 1,850,822 | 265,118 |
| 应付赎回款 | 937,443 | 938,503 | 241,937 | 316,684 |
| 应付管理人报酬 | 292,867 | 393,425 | 408,312 | 462,623 |
| 应付托管费 | 48,811 | 65,571 | 68,052 | 77,104 |
| 应付销售服务费 | 2,509 | 3,259 | 17,366 | 20,550 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 514,200 | 514,200 | 514,200 | 514,200 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 292,787 | 822,390 | 736,255 | 801,103 |
| 负债合计 | 2,088,617 | 3,427,535 | 3,836,944 | 2,457,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,797,326 | 137,013,899 | 161,459,743 | 169,877,190 |
| 未分配利润 | 175,298,117 | 220,268,072 | 246,125,559 | 289,068,351 |
| 所有者权益合计 | 298,095,443 | 357,281,970 | 407,585,302 | 458,945,541 |
| 负债和所有者权益总计 | 300,184,061 | 360,709,506 | 411,422,246 | 461,402,923 |
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