基金经理：孟焱毅
| 单位净值:1.8270 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:1.8270 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安润灵活配置混合C(015398)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,310,047 | 30,104,949 | 34,100,367 | 20,908,056 |
| 结算备付金 | 289,543 | 384,776 | 480,282 | 2,227,965 |
| 存出保证金 | 108,185 | 88,306 | 151,603 | 154,872 |
| 交易性金融资产 | 321,569,948 | 262,451,162 | 264,346,882 | 333,687,195 |
| 其中：股票投资 | 319,971,223 | 262,183,158 | 264,346,882 | 331,445,151 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,598,725 | 268,004 | - | 2,242,045 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,192,866 | 6,345,948 | 1,070,160 | 3,678,756 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 505,098 | 33,839 | 34,767 | 52,661 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 351,975,688 | 299,408,979 | 300,184,061 | 360,709,506 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,749,820 | - | - | 690,187 |
| 应付赎回款 | 2,208,898 | 806,520 | 937,443 | 938,503 |
| 应付管理人报酬 | 286,157 | 302,717 | 292,867 | 393,425 |
| 应付托管费 | 47,693 | 50,453 | 48,811 | 65,571 |
| 应付销售服务费 | 2,020 | 2,334 | 2,509 | 3,259 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 514,249 | 514,200 | 514,200 | 514,200 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 401,194 | 282,969 | 292,787 | 822,390 |
| 负债合计 | 7,210,030 | 1,959,193 | 2,088,617 | 3,427,535 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,149,527 | 98,636,638 | 122,797,326 | 137,013,899 |
| 未分配利润 | 265,616,131 | 198,813,148 | 175,298,117 | 220,268,072 |
| 所有者权益合计 | 344,765,658 | 297,449,786 | 298,095,443 | 357,281,970 |
| 负债和所有者权益总计 | 351,975,688 | 299,408,979 | 300,184,061 | 360,709,506 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。