基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.3890 | 净值增长率:-11.25% | 净值增长率:-11.25% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商体育文化休闲股票C(015395)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,460,534 | 107,456,686 | 43,287,365 | 8,407,265 |
| 结算备付金 | 65,175 | 1,312,488 | 4,562,630 | 977,115 |
| 存出保证金 | 394,978 | 182,411 | 360,298 | 43,894 |
| 交易性金融资产 | 550,648,537 | 688,327,348 | 807,917,806 | 252,931,560 |
| 其中：股票投资 | 514,450,543 | 679,682,346 | 771,352,012 | 243,611,528 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,197,994 | 8,645,003 | 36,565,794 | 9,320,032 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 18,002,105 | 328,203 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,780,983 | 11,107,977 | 8,906,297 | 1,144,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 619,350,207 | 808,386,909 | 883,036,502 | 263,832,561 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 57,685,904 | 110,607 | - |
| 应付赎回款 | 5,919,116 | 20,123,772 | 56,634,425 | 1,172,623 |
| 应付管理人报酬 | 609,739 | 796,280 | 1,139,029 | 329,760 |
| 应付托管费 | 101,623 | 132,713 | 189,838 | 54,960 |
| 应付销售服务费 | 167,255 | 216,311 | 185,510 | 19,512 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 421,739 | 1,171,886 | 3,045,255 | 393,807 |
| 负债合计 | 7,219,473 | 80,126,866 | 61,304,665 | 1,970,666 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 505,164,319 | 501,073,297 | 444,468,847 | 203,810,614 |
| 未分配利润 | 106,966,415 | 227,186,747 | 377,262,990 | 58,051,281 |
| 所有者权益合计 | 612,130,734 | 728,260,043 | 821,731,837 | 261,861,894 |
| 负债和所有者权益总计 | 619,350,207 | 808,386,909 | 883,036,502 | 263,832,561 |
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