基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康安泓纯债一年定开债券(015393)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 214,569 | 215,639 | 299,675 | 246,080 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,356,442,220 | 5,159,873,139 | 3,988,507,783 | 4,107,590,237 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,356,442,220 | 5,159,873,139 | 3,988,507,783 | 4,107,590,237 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,356,656,789 | 5,160,088,779 | 3,988,807,458 | 4,107,836,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,006,494,256 | 1,965,332,263 | 807,572,534 | 1,222,881,373 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 349,739 | 786,655 | 802,899 | 706,604 |
| 应付托管费 | 116,580 | 262,218 | 267,633 | 235,535 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,471 | 250,500 | 203,131 | 263,311 |
| 负债合计 | 1,007,160,045 | 1,966,631,636 | 808,846,196 | 1,224,086,823 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,276,210,008 | 3,018,263,728 | 3,018,263,728 | 2,791,537,300 |
| 未分配利润 | 73,286,735 | 175,193,414 | 161,697,533 | 92,212,194 |
| 所有者权益合计 | 1,349,496,743 | 3,193,457,143 | 3,179,961,262 | 2,883,749,494 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,356,656,789 | 5,160,088,779 | 3,988,807,458 | 4,107,836,317 |
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