基金经理：陈思靖
| 单位净值:2.5148 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:2.5148 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,956,070 | 2,738,307 | 3,180,596 | 1,935,383 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 74,023,273 | 20,498,822 | 12,803,487 | 10,077,658 |
| 其中：股票投资 | 74,023,273 | 20,498,822 | 12,803,487 | 10,077,658 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 211,857 | 53,800 | 5,112 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,191,200 | 23,290,929 | 15,989,195 | 12,013,041 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 1,038 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 83,240 | 21,340 | 16,187 | 11,803 |
| 应付托管费 | 13,873 | 3,557 | 2,698 | 1,967 |
| 应付销售服务费 | 8,904 | 1,966 | 1,772 | 1,291 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,000 | 4,959 | 10,000 | 12,432 |
| 负债合计 | 122,056 | 31,823 | 30,657 | 27,493 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,599,003 | 19,268,713 | 15,353,767 | 15,347,739 |
| 未分配利润 | 44,470,141 | 3,990,394 | 604,771 | -3,362,191 |
| 所有者权益合计 | 88,069,144 | 23,259,106 | 15,958,538 | 11,985,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,191,200 | 23,290,929 | 15,989,195 | 12,013,041 |
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