基金经理：
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2025/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/11/20 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,757,888 | 3,862,987 | 1,309,334 | 1,972,619 |
| 结算备付金 | 4 | - | 37,683 | - |
| 存出保证金 | 10,182 | 3,914 | 10,242 | 106 |
| 交易性金融资产 | 22,642,265 | 78,944,458 | 93,153,316 | 93,716,172 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 20,623,160 | 74,518,755 | 85,600,565 | 82,244,964 |
| 债券投资 | 2,019,104 | 4,425,704 | 7,552,751 | 11,471,207 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,272,858 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 300 | 300 | 5,412 |
| 其他资产 | 4,652 | 15,803 | 22,554 | 24,120 |
| 资产总计 | 32,687,849 | 82,827,462 | 94,533,428 | 95,718,428 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,214,566 | 196,428 | 301,157 | 284,689 |
| 应付管理人报酬 | 9,153 | 37,581 | 42,305 | 40,006 |
| 应付托管费 | 3,681 | 13,487 | 16,319 | 16,265 |
| 应付销售服务费 | 619 | 1,588 | 1,837 | 1,710 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40,666 | - | 144 | 35 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,877 | 59,507 | 40,000 | 79,563 |
| 负债合计 | 17,365,562 | 308,592 | 401,763 | 422,267 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,345,684 | 84,860,101 | 100,105,844 | 115,531,454 |
| 未分配利润 | 976,602 | -2,341,232 | -5,974,179 | -20,235,293 |
| 所有者权益合计 | 15,322,286 | 82,518,869 | 94,131,665 | 95,296,160 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,687,849 | 82,827,462 | 94,533,428 | 95,718,428 |
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