基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9947 | 净值增长率:5.76% | 累计净值:0.9947 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,972,619 | 3,285,048 | 10,689,966 | 1,259,582 |
| 结算备付金 | - | 4,093 | - | 45,509 |
| 存出保证金 | 106 | 1,753 | 30,270 | 25,580 |
| 交易性金融资产 | 93,716,172 | 112,523,029 | 159,155,483 | 377,081,791 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 82,244,964 | 99,669,217 | 142,480,251 | 338,419,431 |
| 债券投资 | 11,471,207 | 12,853,812 | 16,675,232 | 38,662,360 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,515,190 | 4,010,118 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,412 | 297 | 3,087 | 2,436 |
| 其他资产 | 24,120 | 28,916 | 36,363 | 50,119 |
| 资产总计 | 95,718,428 | 118,358,326 | 173,925,287 | 378,465,016 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 4,004,721 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 284,689 | 821,654 | 3,186,225 | - |
| 应付管理人报酬 | 40,006 | 51,902 | 82,560 | 199,837 |
| 应付托管费 | 16,265 | 20,115 | 28,899 | 63,782 |
| 应付销售服务费 | 1,710 | 2,253 | 2,947 | 7,051 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 35 | 74 | 17 | 87 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,563 | 40,000 | 84,303 | 150,000 |
| 负债合计 | 422,267 | 935,998 | 3,384,951 | 4,425,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,531,454 | 136,092,309 | 176,099,027 | 378,707,002 |
| 未分配利润 | -20,235,293 | -18,669,981 | -5,558,692 | -4,667,464 |
| 所有者权益合计 | 95,296,160 | 117,422,328 | 170,540,336 | 374,039,538 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,718,428 | 118,358,326 | 173,925,287 | 378,465,016 |
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