基金经理：王闯
| 单位净值:1.1483 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2705 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招恒纯债D(015349)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,369,711 | 1,060,785 | 254,607,512 | 2,503,485 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 913,475,722 | 2,650,123,678 | 1,344,364,912 | 2,074,146,837 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 913,475,722 | 2,650,123,678 | 1,344,364,912 | 2,074,146,837 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 8,598 | 600 | 1,431 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 914,845,533 | 2,651,193,062 | 1,598,973,023 | 2,076,651,753 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,001,113 | 133,806,617 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 71,935 | 39,174 | 100 | 109 |
| 应付管理人报酬 | 291,944 | 509,354 | 302,898 | 509,079 |
| 应付托管费 | 97,315 | 169,785 | 100,966 | 169,693 |
| 应付销售服务费 | 249 | 1,085 | 4 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,724 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,695 | 108,312 | 77,493 | 109,173 |
| 负债合计 | 20,567,975 | 134,634,326 | 481,461 | 788,055 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 778,628,251 | 2,173,985,066 | 1,383,193,776 | 1,845,340,935 |
| 未分配利润 | 115,649,307 | 342,573,669 | 215,297,786 | 230,522,762 |
| 所有者权益合计 | 894,277,559 | 2,516,558,736 | 1,598,491,562 | 2,075,863,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 914,845,533 | 2,651,193,062 | 1,598,973,023 | 2,076,651,753 |
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