基金经理：徐项楠
| 单位净值:2.9968 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:2.9968 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根健康品质生活混合C(015346)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 108,728,272 | 126,130,847 | 93,828,070 | 93,985,243 |
| 结算备付金 | 1,311,560 | 1,633,466 | 2,023,035 | 1,528,255 |
| 存出保证金 | 446,221 | 421,638 | 565,734 | 152,590 |
| 交易性金融资产 | 1,247,281,330 | 1,430,316,254 | 1,224,684,247 | 475,336,519 |
| 其中：股票投资 | 1,247,281,330 | 1,430,316,254 | 1,224,684,247 | 475,336,519 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 30,562,487 | 7,487,244 | - | 20,048,375 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,569,617 | 476,860 | 159,475 | 20,028,626 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,389,899,487 | 1,566,466,308 | 1,321,260,562 | 611,079,608 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 65,767,620 | 41,854,360 | 20,494,249 | 6,947,616 |
| 应付赎回款 | 2,181,297 | 409,948 | 80,654 | 113,713 |
| 应付管理人报酬 | 1,691,012 | 1,857,575 | 1,609,120 | 594,581 |
| 应付托管费 | 281,835 | 309,596 | 268,187 | 99,097 |
| 应付销售服务费 | 133,624 | 223,232 | 240,450 | 84,592 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,182,290 | 1,609,857 | 1,546,462 | 1,506,613 |
| 负债合计 | 71,237,678 | 46,264,568 | 24,239,121 | 9,346,212 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 418,753,834 | 405,526,059 | 367,218,761 | 163,509,826 |
| 未分配利润 | 899,907,975 | 1,114,675,681 | 929,802,679 | 438,223,571 |
| 所有者权益合计 | 1,318,661,809 | 1,520,201,740 | 1,297,021,440 | 601,733,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,389,899,487 | 1,566,466,308 | 1,321,260,562 | 611,079,608 |
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