基金经理：柳军
| 单位净值:1.1289 | 净值增长率:2.61% | 累计净值:1.1289 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,600,886 | 103,045,553 | 24,380,477 | 4,427,669 |
| 结算备付金 | 3,112,374 | 18,099,075 | 367,254 | 147,375 |
| 存出保证金 | 2,330,888 | 1,772,739 | 66,584 | 21,673 |
| 交易性金融资产 | 664,951,767 | 999,086,198 | 234,168,788 | 50,689,800 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 664,951,767 | 999,086,198 | 234,168,788 | 49,060,431 |
| 债券投资 | - | - | - | 1,629,369 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,931,436 | 20,475,472 | 10,441,543 | 2,243,671 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 741,927,351 | 1,142,479,037 | 269,424,645 | 57,530,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,425,297 | 10,690,720 | 1,923,077 |
| 应付赎回款 | 12,511,071 | 48,576,679 | 1,864,719 | 1,770,019 |
| 应付管理人报酬 | 10,606 | 16,799 | 6,909 | 2,048 |
| 应付托管费 | 5,303 | 8,399 | 1,382 | 410 |
| 应付销售服务费 | 130,747 | 200,453 | 42,519 | 7,289 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,453 | 135,623 | 66,947 | 95,046 |
| 负债合计 | 12,765,180 | 56,363,250 | 12,673,194 | 3,797,887 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 832,715,098 | 1,199,091,289 | 264,551,501 | 53,893,083 |
| 未分配利润 | -103,552,927 | -112,975,503 | -7,800,050 | -160,782 |
| 所有者权益合计 | 729,162,171 | 1,086,115,786 | 256,751,450 | 53,732,301 |
| 负债和所有者权益总计 | 741,927,351 | 1,142,479,037 | 269,424,645 | 57,530,188 |
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