单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,798,834 |
4,977,574 |
结算备付金 |
787,576 |
1,215,310 |
存出保证金 |
360,218 |
527,737 |
交易性金融资产 |
58,277,334 |
23,098,916 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
58,277,334 |
22,793,977 |
债券投资 |
- |
304,939 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
1,527,184 |
1,468,022 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
66,751,146 |
31,287,560 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,791,292 |
- |
应付赎回款 |
398,474 |
1,053,610 |
应付管理人报酬 |
2,668 |
1,871 |
应付托管费 |
889 |
624 |
应付销售服务费 |
9,130 |
3,249 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
14,886 |
负债合计 |
2,252,453 |
1,074,240 |
所有者权益 |
实收基金 |
76,648,537 |
35,078,942 |
未分配利润 |
-12,149,845 |
-4,865,622 |
所有者权益合计 |
64,498,693 |
30,213,321 |
负债和所有者权益总计 |
66,751,146 |
31,287,560 |
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