基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4700 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.4700 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,935,567 | 13,816,525 | 6,043,500 | 5,798,834 |
| 结算备付金 | 4,986,324 | 2,340,833 | 1,349,896 | 787,576 |
| 存出保证金 | 603,403 | 380,054 | 174,560 | 360,218 |
| 交易性金融资产 | 185,732,925 | 181,055,097 | 82,677,841 | 58,277,334 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 185,529,802 | 180,854,050 | 81,963,739 | 58,277,334 |
| 债券投资 | 203,123 | 201,047 | 714,101 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 454,944 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,192,117 | 2,087,913 | 2,249,703 | 1,527,184 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,450,337 | 200,135,366 | 92,495,500 | 66,751,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,606,968 | - | 737,029 | 1,791,292 |
| 应付赎回款 | 2,184,031 | 4,656,226 | 3,184,426 | 398,474 |
| 应付管理人报酬 | 8,832 | 7,430 | 2,993 | 2,668 |
| 应付托管费 | 2,944 | 2,477 | 998 | 889 |
| 应付销售服务费 | 19,668 | 23,793 | 9,309 | 9,130 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,198 | 57,867 | 15,389 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,535 | 130,000 | 64,467 | 50,000 |
| 负债合计 | 4,915,175 | 4,877,793 | 4,014,611 | 2,252,453 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,572,477 | 153,269,260 | 74,239,756 | 76,648,537 |
| 未分配利润 | 68,962,685 | 41,988,313 | 14,241,133 | -12,149,845 |
| 所有者权益合计 | 205,535,162 | 195,257,573 | 88,480,889 | 64,498,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,450,337 | 200,135,366 | 92,495,500 | 66,751,146 |
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