基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9555 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.9555 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,977,574 | |||
| 结算备付金 | 1,215,310 | |||
| 存出保证金 | 527,737 | |||
| 交易性金融资产 | 23,098,916 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | 22,793,977 | |||
| 债券投资 | 304,939 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 1,468,022 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 31,287,560 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | - | |||
| 应付赎回款 | 1,053,610 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,871 | |||
| 应付托管费 | 624 | |||
| 应付销售服务费 | 3,249 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 14,886 | |||
| 负债合计 | 1,074,240 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,078,942 | |||
| 未分配利润 | -4,865,622 | |||
| 所有者权益合计 | 30,213,321 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 31,287,560 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。