基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.0941 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,798,834 | 4,977,574 | ||
| 结算备付金 | 787,576 | 1,215,310 | ||
| 存出保证金 | 360,218 | 527,737 | ||
| 交易性金融资产 | 58,277,334 | 23,098,916 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 58,277,334 | 22,793,977 | ||
| 债券投资 | - | 304,939 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,527,184 | 1,468,022 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 66,751,146 | 31,287,560 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,791,292 | - | ||
| 应付赎回款 | 398,474 | 1,053,610 | ||
| 应付管理人报酬 | 2,668 | 1,871 | ||
| 应付托管费 | 889 | 624 | ||
| 应付销售服务费 | 9,130 | 3,249 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 50,000 | 14,886 | ||
| 负债合计 | 2,252,453 | 1,074,240 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,648,537 | 35,078,942 | ||
| 未分配利润 | -12,149,845 | -4,865,622 | ||
| 所有者权益合计 | 64,498,693 | 30,213,321 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 66,751,146 | 31,287,560 | ||
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