基金经理：赵宗庭
| 单位净值:2.0331 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:2.0331 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,122,801 | 27,562,972 | 20,126,297 | 12,935,567 |
| 结算备付金 | 10,163,952 | 3,572,523 | 2,189,817 | 4,986,324 |
| 存出保证金 | 1,096,965 | 641,940 | 732,678 | 603,403 |
| 交易性金融资产 | 572,772,812 | 388,762,595 | 206,660,190 | 185,732,925 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 562,712,510 | 388,762,595 | 206,660,190 | 185,529,802 |
| 债券投资 | 10,060,301 | - | - | 203,123 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,123,587 | 506,980 | 0 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 5,263,601 | - | 6,192,117 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 610,280,117 | 426,310,611 | 229,708,982 | 210,450,337 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,606,968 |
| 应付赎回款 | 4,918,206 | 10,176,961 | 1,797,090 | 2,184,031 |
| 应付管理人报酬 | 24,780 | 12,991 | 12,411 | 8,832 |
| 应付托管费 | 8,260 | 4,330 | 4,137 | 2,944 |
| 应付销售服务费 | 59,300 | 39,345 | 24,939 | 19,668 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 80,653 | 1,794 | 27,211 | 8,198 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,900 | 75,823 | 142,900 | 84,535 |
| 负债合计 | 5,244,100 | 10,311,244 | 2,008,688 | 4,915,175 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 337,060,589 | 249,812,737 | 142,460,924 | 136,572,477 |
| 未分配利润 | 267,975,427 | 166,186,631 | 85,239,369 | 68,962,685 |
| 所有者权益合计 | 605,036,017 | 415,999,368 | 227,700,293 | 205,535,162 |
| 负债和所有者权益总计 | 610,280,117 | 426,310,611 | 229,708,982 | 210,450,337 |
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