基金经理：张海啸
| 单位净值:0.8885 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.8885 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢优质生活混合C(015288)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,251,897 | 15,239,686 | 44,073,114 | 10,271,398 |
| 结算备付金 | 5,845 | 5,845 | 5,831 | 1,893,062 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 166,214,748 | 110,133,580 | 77,625,775 | 126,143,724 |
| 其中：股票投资 | 166,214,748 | 110,133,580 | 77,625,775 | 126,143,724 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,123,176 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 25,241 | - | 81,691 | - |
| 应收申购款 | 16,314 | 56,807 | 1,662 | 13,657 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 191,514,045 | 125,435,918 | 122,911,250 | 138,321,840 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,270,086 | 1,301,433 | 2,345,837 | 962,784 |
| 应付赎回款 | 3,737,075 | 526,961 | 237,176 | 197,823 |
| 应付管理人报酬 | 202,457 | 127,616 | 123,802 | 141,376 |
| 应付托管费 | 33,743 | 21,269 | 20,634 | 23,563 |
| 应付销售服务费 | 51,106 | 19,496 | 19,605 | 22,700 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,451 | 150,000 | 77,077 | 155,000 |
| 负债合计 | 7,488,918 | 2,146,776 | 2,824,130 | 1,503,247 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 205,560,279 | 164,171,145 | 179,573,231 | 193,432,343 |
| 未分配利润 | -21,535,152 | -40,882,003 | -59,486,111 | -56,613,749 |
| 所有者权益合计 | 184,025,127 | 123,289,142 | 120,087,119 | 136,818,594 |
| 负债和所有者权益总计 | 191,514,045 | 125,435,918 | 122,911,250 | 138,321,840 |
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