单位(元)中邮睿泽一年持有债券C(015267)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
95,113 |
13,464 |
278,074 |
522,067 |
| 结算备付金 |
171,156 |
408,732 |
882,449 |
277,487 |
| 存出保证金 |
5,889 |
13,605 |
12,151 |
83,826 |
| 交易性金融资产 |
11,716,771 |
18,983,034 |
35,806,802 |
52,353,345 |
| 其中：股票投资 |
2,018,601 |
2,980,194 |
4,433,165 |
8,190,161 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
9,698,170 |
16,002,839 |
31,373,638 |
44,163,184 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
883,234 |
725,117 |
865,416 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
100 |
3 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
11,988,929 |
20,302,168 |
37,704,596 |
54,102,140 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
350,000 |
1,499,906 |
8,200,000 |
10,703,093 |
| 应付证券清算款 |
50,042 |
704,923 |
802,215 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
88,663 |
99,525 |
2,753 |
| 应付管理人报酬 |
7,722 |
12,844 |
19,345 |
29,810 |
| 应付托管费 |
1,930 |
3,211 |
4,836 |
7,453 |
| 应付销售服务费 |
460 |
477 |
439 |
642 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
47 |
73 |
559 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
14,632 |
20,289 |
117,776 |
216,820 |
| 负债合计 |
424,786 |
2,330,361 |
9,244,211 |
10,961,129 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,060,733 |
17,163,686 |
28,328,596 |
43,638,847 |
| 未分配利润 |
503,410 |
808,122 |
131,789 |
-497,836 |
| 所有者权益合计 |
11,564,143 |
17,971,808 |
28,460,385 |
43,141,011 |
| 负债和所有者权益总计 |
11,988,929 |
20,302,168 |
37,704,596 |
54,102,140 |
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