单位(元)中邮睿泽一年持有债券C(015267)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
278,074 |
522,067 |
224,389 |
559,116 |
结算备付金 |
882,449 |
277,487 |
2,687,396 |
2,738,922 |
存出保证金 |
12,151 |
83,826 |
169,564 |
6,674 |
交易性金融资产 |
35,806,802 |
52,353,345 |
71,229,028 |
248,896,725 |
其中:股票投资 |
4,433,165 |
8,190,161 |
9,025,162 |
28,012,793 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
31,373,638 |
44,163,184 |
62,203,866 |
220,883,932 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
725,117 |
865,416 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,704,596 |
54,102,140 |
74,310,377 |
252,201,437 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
8,200,000 |
10,703,093 |
8,196,974 |
50,019,849 |
应付证券清算款 |
802,215 |
- |
1,052,955 |
3 |
应付赎回款 |
99,525 |
2,753 |
394,697 |
- |
应付管理人报酬 |
19,345 |
29,810 |
46,320 |
137,052 |
应付托管费 |
4,836 |
7,453 |
11,580 |
34,263 |
应付销售服务费 |
439 |
642 |
1,034 |
2,940 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
73 |
559 |
451 |
22,867 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
117,776 |
216,820 |
265,479 |
155,750 |
负债合计 |
9,244,211 |
10,961,129 |
9,969,490 |
50,372,724 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,328,596 |
43,638,847 |
63,799,948 |
203,134,203 |
未分配利润 |
131,789 |
-497,836 |
540,939 |
-1,305,490 |
所有者权益合计 |
28,460,385 |
43,141,011 |
64,340,887 |
201,828,713 |
负债和所有者权益总计 |
37,704,596 |
54,102,140 |
74,310,377 |
252,201,437 |
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