基金经理：田宏伟
| 单位净值:0.9853 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9853 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,211,438 | 5,315,095 | 8,799,715 | 7,268,546 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 126,903,403 | 132,963,787 | 152,974,104 | 194,422,497 |
| 其中：股票投资 | 11,332,058 | 15,546,619 | 20,134,034 | 20,025,108 |
| 基金投资 | 110,061,934 | 113,269,213 | 130,405,997 | 166,821,598 |
| 债券投资 | 5,509,411 | 4,147,955 | 2,434,073 | 7,575,792 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 645,811 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 60 | 60 | 15,334 | - |
| 应收申购款 | 2,399 | 2,000 | 500 | 2,166 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 130,117,300 | 138,926,752 | 161,789,652 | 201,693,209 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 177,759 | 222,778 | 228,090 | 2,612,797 |
| 应付管理人报酬 | 85,370 | 89,708 | 107,294 | 133,967 |
| 应付托管费 | 22,071 | 23,046 | 27,436 | 33,492 |
| 应付销售服务费 | 20,504 | 21,294 | 24,226 | 29,158 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 93,318 | - | - | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,000 | 79,563 | 160,000 | 89,273 |
| 负债合计 | 539,022 | 436,390 | 547,047 | 2,898,702 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,901,960 | 156,194,315 | 182,988,190 | 211,933,645 |
| 未分配利润 | -9,323,683 | -17,703,953 | -21,745,585 | -13,139,137 |
| 所有者权益合计 | 129,578,278 | 138,490,362 | 161,242,605 | 198,794,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,117,300 | 138,926,752 | 161,789,652 | 201,693,209 |
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