单位(元)西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,932,123 |
2,311,715 |
2,097,310 |
3,617,557 |
结算备付金 |
10,547 |
55,904 |
404,980 |
115,389 |
存出保证金 |
10,209 |
12,932 |
47,866 |
18,048 |
交易性金融资产 |
12,181,875 |
37,120,171 |
16,035,452 |
30,650,879 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
12,181,875 |
37,120,171 |
16,035,452 |
30,650,879 |
债券投资 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
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应收股利 |
- |
426 |
- |
1 |
应收申购款 |
- |
173 |
2,171 |
1,165,589 |
其他资产 |
314 |
4,639 |
1,642 |
- |
资产总计 |
14,135,069 |
39,505,959 |
18,589,421 |
35,567,463 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
242,353 |
520,921 |
应付赎回款 |
819 |
35,968 |
51,415 |
8,884 |
应付管理人报酬 |
7,936 |
6,579 |
13,700 |
14,142 |
应付托管费 |
2,515 |
6,276 |
3,468 |
3,273 |
应付销售服务费 |
2,137 |
8,365 |
3,983 |
2,975 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
37,295 |
25,000 |
39,076 |
128,800 |
负债合计 |
50,702 |
82,187 |
353,995 |
678,995 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,209,180 |
47,293,730 |
19,507,454 |
37,097,728 |
未分配利润 |
-3,124,814 |
-7,869,957 |
-1,272,028 |
-2,209,261 |
所有者权益合计 |
14,084,366 |
39,423,772 |
18,235,426 |
34,888,468 |
负债和所有者权益总计 |
14,135,069 |
39,505,959 |
18,589,421 |
35,567,463 |
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